Stadtsparkasse Düsseldorf | Geschäftsbericht 2017
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102<br />
Aktiva 6<br />
Aktiva 6 | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere<br />
<strong>2017</strong> € 2016 Tsd. €<br />
Von den in diesem Posten enthaltenen<br />
börsenfähigen Wertpapieren sind<br />
• börsennotiert 0,00 4.694<br />
• nicht börsennotiert 28.195.700,00 28.196<br />
Die Sparkasse hält mehr als 10 % der Anteile an Sondervermögen,<br />
die nachfolgend nach Anlagezielen gegliedert dargestellt sind:<br />
WKN & Bezeichnung Buchwert Marktwert Differenz Ausschüttung tägl. Unterlassene<br />
Mio. € Mio. € Marktwert <strong>2017</strong> Rückgabe Abschreibungen<br />
Buchwert Mio. € 1 Mio. € möglich Mio. €<br />
Aktienfonds 2<br />
A0MS5F<br />
GLOBAL TOP 2 10,0 17,1 7,1 – ja –<br />
Gemischte Fonds 3<br />
A0D8QM<br />
SSKD ABS.-RETURN INKA 3 23,4 27,9 4,5 0,5 ja –<br />
Spezialfonds (gemischt) 4<br />
A0LB13<br />
ALLIANZ GI-FONDS SSKD-All 4 285,2 394,8 109,6 11,7 ja –<br />
Spezialfonds (Rentenfonds) 5<br />
793976<br />
SSKD INKA Master A 5 82,3 82,3 0,0 4,2 ja –<br />
1<br />
Mögliche rechnerische Differenzen im Nachkommabereich resultieren aus maschinellen Rundungen<br />
2<br />
Anlageschwerpunkt: International ausgerichtet; mit Schwerpunkt Aktien Nordamerika und Europa<br />
3<br />
Anlageschwerpunkt: International ausgerichtet; mit Schwerpunkt Renten und Aktien Europa<br />
4 <br />
Anlageschwerpunkt: japanische, US-amerikanische und europäische Aktien, Staatsanleihen Europa und weltweit – EUR/USD<br />
Unternehmensanleihen weltweit ohne Banken<br />
5<br />
Anlageschwerpunkt: US-Treasuries<br />
Die Anteile an Investmentvermögen sind der Liquiditätsreserve zugeordnet.<br />
Anlagevermögen<br />
Art der Anlage Buchwert Mio. € Zeitwert Mio. €<br />
Anteile an geschlossenen Investmentvermögen 0,9 0,9<br />
Im Zusammenhang mit der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben wir<br />
dargelegt, unter welchen Voraussetzungen wir von einer dauernden bzw. nur vorübergehenden<br />
Wertminderung ausgehen.<br />
Zum Bilanzstichtag befindet sich in den Wertpapieren des Anlagevermögens keine Position im<br />
Bestand, bei der aufgrund der Anwendung des gemilderten Niederstwertprinzips eine Abschreibung<br />
unterlassen wurde.<br />
AKTIVA 6A<br />
HANDELSBESTAND<br />
Die <strong>Stadtsparkasse</strong> <strong>Düsseldorf</strong> wies wie im Vorjahr keinen Handelsbestand aus.
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