Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/100
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
(KInvFöG II) 0,00 0 234.000 0 234.000 0 0 0
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 100.000,00 10.000 0 0 0 0 0 0
441190 sonstige Mieten u. Pachten (Dachflächenverptg.) 0,00 0 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 949,40 0 0 0 0 0 0 0
446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 3.299,47 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 879,38 0 0 0 0 0 0 0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 9.659,96 9.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 832,41 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 107.262,92 22.100 253.100 0 253.100 19.291 19.484 19.679
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 23.343,84 14.968 14.968 0 14.968 15.118 15.269 15.422
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 44.556 0 44.556 45.002 45.452 45.906
Zwischensumme 23.343,84 14.968 59.524 0 59.524 60.120 60.721 61.328
Summe Erträge 130.606,76 37.068 312.624 0 312.624 79.411 80.205 81.007
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 222.358,00 339.554 440.761 0 440.761 445.169 449.621 454.117
Summe Erträge aus ILV 222.358,00 339.554 440.761 0 440.761 445.169 449.621 454.117
Summe Erträge einschl. ILV 352.964,76 376.622 753.385 0 753.385 524.580 529.826 535.124
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 22.584,38 33.330 33.663 0 33.663 34.000 34.340 34.683
521120 Wartungskosten 6.958,11 12.000 12.120 0 12.120 12.241 12.363 12.487
521130 Pflege der Außenanlagen 6.595,11 2.640 5.200 0 5.200 5.252 5.305 5.358
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 25.301,78 30.000 260.000 0 260.000 0 0 0
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 16.165,19 0 0 0 0 0 0 0
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
(Gute Schule 2020) ● 83.834,81 10.000 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 17.733,15 20.200 20.402 0 20.402 20.606 20.812 21.020
524110 Heizungskosten 15.642,32 22.200 39.135 0 39.135 39.526 39.921 40.321
524120 Reinigungskosten 39.877,66 52.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575
524130 Stromkosten 11.661,57 8.600 38.421 0 38.421 38.806 39.194 39.586
524131 Wasserkosten 1.399,30 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606
524132 Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 5.824,43 8.400 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 545,29 300 300 0 300 303 306 309
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.691,94 1.900 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
544624 Elektronikversicherung 312,29 400 550 0 550 556 562 568
Zwischensumme 256.127,33 205.470 475.291 0 475.291 217.445 219.619 221.816
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorrichtungen) 122.772,47 113.730 121.694 0 121.694 122.911 124.140 125.381
571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 1.374,78 1.375 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 133,22 133 133 0 133 134 135 136
Zwischensumme 124.280,47 115.238 123.202 0 123.202 124.434 125.678 126.934
Summe Aufwendungen 380.407,80 320.708 598.493 0 598.493 341.879 345.297 348.750
Saldo (Zuschussbedarf) -27.443,04 55.914 154.892 0 154.892 182.701 184.529 186.374
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Schulen 0 230.000 0 230.000 0 0 0
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0
071130 Zug. Maschinen, Technische Anlagen 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 500 230.500 0 230.500 500 500 500