Haushalt 2023 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/103<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 28.873,66 28.874 0 28.874 28.874 29.163 29.455 29.750<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 28.873,66 28.874 0 28.874 28.874 29.163 29.455 29.750<br />
Summe Erträge 28.873,66 28.974 0 28.974 28.974 29.264 29.557 29.853<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 109.417,00 110.462 0 110.462 110.462 111.567 112.683 113.810<br />
Summe Erträge aus ILV 109.417,00 110.462 0 110.462 110.462 111.567 112.683 113.810<br />
Summe Erträge einschl. ILV 138.290,66 139.436 0 139.436 139.436 140.831 142.240 143.663<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 3.030 0 3.060 3.060 3.091 3.122 3.153<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 351,05 550 0 660 660 667 674 681<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542299 Sonstige Mieten und Pachten 12.405,72 15.000 0 12.406 12.406 12.530 12.655 12.782<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544624 Elektrobersicherung 0,00 30 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten<br />
(bisher SK A/545204) 40.781,32 51.500 0 141.890 141.890 143.309 144.742 146.189<br />
545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 8.921,83 8.500 0 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788<br />
542209 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 62.459,92 78.610 0 217.516 217.516 169.192 170.884 172.593<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 34.881,74 34.882 0 34.882 34.882 35.231 35.583 35.939<br />
Zwischensumme 34.881,74 34.882 0 34.882 34.882 35.231 35.583 35.939<br />
Summe Aufwendungen 97.341,66 113.492 0 252.398 252.398 204.423 206.467 208.532<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 40.949,00 25.944 0 -112.962 -112.962 -63.592 -64.227 -64.869<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 23.866 0 45.436 45.436 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 23.866 0 45.436 45.436 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 26.518 0 73.567 73.567 11.306 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 27.018 0 74.067 74.067 11.806 500 500
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