Haushalt 2023 - Dezernat IV

S 64
KSt. 464000
IV/224
Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
freiwillig
€ € € € € € € €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme
ATZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521141 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524143 Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung
mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren pp. 0,00
571310 AfA Brücken und Tunnel 117.746,04 113.400 121.523 0 121.523 122.738 123.965 125.205
571320 AfA Gleisanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571330 AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen 52.346,74 45.154 50.382 0 50.382 50.886 51.395 51.909
571340 AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 0 0 0
Verkehrslenkungsanlagen 2.656.448,79 2.773.155 2.817.478 0 2.817.478 2.845.653 2.874.110 2.902.851
571350 AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571541 AfA PKW/Anhänger 837,40 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.827.378,97 2.931.709 2.989.383 0 2.989.383 3.019.277 3.049.470 3.079.965
Summe Aufwendungen 7.108.426,05 7.866.008 9.261.753 0 9.261.753 8.177.895 6.648.959 6.700.534
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.991,32 10.178 10.542 0 10.542 10.647 10.753 10.861
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.592,20 6.071 6.345 0 6.345 6.408 6.472 6.537
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.251,86 12.888 13.390 0 13.390 13.524 13.659 13.796
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.484,35 2.931 3.028 0 3.028 3.058 3.089 3.120
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.742,18 3.613 4.097 0 4.097 4.138 4.179 4.221
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.903,71 3.553 3.246 0 3.246 3.278 3.311 3.344
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 651,35 97 663 0 663 670 677 684
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.392,24 0 1.558 0 1.558 1.574 1.590 1.606
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.789,00 3.908 13.103 0 13.103 13.234 13.366 13.500
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 61.582,67 66.324 74.355 0 74.355 75.099 75.850 76.609
Summe Aufwendungen aus ILV 99.380,88 109.563 130.327 0 130.327 131.630 132.946 134.278
Summe Aufwendungen einschl. ILV 7.207.806,93 7.975.571 9.392.080 0 9.392.080 8.309.525 6.781.905 6.834.812
Saldo (Zuschussbedarf) -5.256.610,98 -5.598.407 -6.460.429 0 -6.460.429 -6.024.121 -4.828.283 -4.871.994
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 190.000 0 190.000 0 0 0
374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 3.544.290 4.978.400 0 4.978.400 3.743.975 781.500 691.000
374200 Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV 0,00 933.865 1.021.000 0 1.021.000 508.865 196.000 0
Summe Einzahlungen 0,00 4.478.155 6.189.400 0 6.189.400 4.252.840 977.500 691.000
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
041101 Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
0,00 75.000 75.000 0 75.000 25.000 25.000 25.000
042101 Brücken und Tunnel im Bau 0,00 703.000 1.055.000 0 1.055.000 214.000 50.000 50.000
043101 Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung
und Sicherheitsanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
044101 Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
0,00 0 420.000 0 420.000 150.000 0 0
044103 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.
045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen 0,00 5.611.000 7.457.000 0 7.457.000 4.980.000 1.215.000 830.000
045102 Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.
045103 Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.
071110 Zugang Maschinen, techn. Anlagen im Bau 0,00 0 95.000 0 95.000 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
190200 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
201101 Zugänge allgemeine Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
231103 Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen
(zahlungswirksam) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 6.389.000 9.102.000 0 9.102.000 5.369.000 1.290.000 905.000