Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/138
Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0
432190 Sonstige Benutzungsgebühren
441190 Sonstige Mieten und Pachten 6.087,96 6.100 6.100 0 6.100 6.161 6.223 6.285
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves. 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 9.207,96 9.320 9.320 0 9.320 9.413 9.508 9.603
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 861,91 862 862 0 862 871 880 889
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 42.087,81 0 0 0 0 0 0 0
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 1.387 0 1.387 1.401 1.415 1.429
Zwischensumme 42.949,72 862 2.249 0 2.249 2.272 2.295 2.318
Summe Erträge 52.157,68 10.182 11.569 0 11.569 11.685 11.803 11.921
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 13.364,93 11.740 12.213 0 12.213 12.335 12.459 12.583
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 927 966 0 966 976 986 996
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.594,58 2.380 2.521 0 2.521 2.546 2.571 2.597
Zw.-summe Personalaufwendungen 15.959,51 15.047 15.700 0 15.700 15.857 16.016 16.176
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.959,51 15.047 15.700 0 15.700 15.857 16.016 16.176
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 7.758,91 22.220 22.442 0 22.442 22.666 22.893 23.122
521111 Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521120 Wartungskosten 671,28 1.010 1.020 0 1.020 1.030 1.040 1.050
521130 Pflege der Außenanlagen 2.749,96 1.650 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 30.844,47 0 15.000 0 15.000 90.000 0 0
521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/
Sanierung 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der techn. Anlagen 0,00 3.030 3.060 0 3.060 3.091 3.122 3.153
524110 Heizungskosten 11.351,87 9.000 14.982 0 14.982 15.132 15.283 15.436
524120 Reinigungskosten 1.830,30 2.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
524130 Stromkosten 1.679,14 1.500 2.405 0 2.405 2.429 2.454 2.478
524131 Wasserkosten 61,85 303 300 0 300 303 306 309
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 2.004,48 4.200 2.100 0 2.100 2.121 2.142 2.163
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 31,55 5.555 5.555 0 5.555 5.611 5.667 5.724
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 500 500 0 500 505 510 515
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.733,14 1.900 2.050 0 2.050 2.071 2.092 2.113
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 701,81 350 350 0 350 354 358 362
545898 Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen
an übrige Bereiche 8.353,58 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
Zwischensumme 135.668,75 76.865 98.564 0 98.564 174.401 85.246 86.098
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
12.221,42 12.222 12.222 0 12.222 12.344 12.467 12.592
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 171,10 171 171 0 171 173 175 177
Zwischensumme 12.392,52 12.393 12.393 0 12.393 12.517 12.642 12.769
Summe Aufwendungen 148.061,27 89.258 110.957 0 110.957 186.918 97.888 98.867
Saldo (Zuschussbedarf) -95.903,59 -79.076 -99.388 0 -99.388 -175.233 -86.085 -86.946
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500