Haushalt 2023 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/086<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br />
(KInvFöG II) 0,00 139.500 292.500 0 292.500 0 0 0<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 1.539 0 1.539 0 0 0<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.539,00 2.020 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 1.539,00 141.620 296.139 0 296.139 2.121 2.142 2.163<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 61.358,63 71.018 71.018 0 71.018 71.728 72.445 73.169<br />
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 11.759,68 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 106.580 0 106.580 107.646 108.722 109.810<br />
Zwischensumme 113.118,31 71.018 177.598 0 177.598 179.374 181.167 182.979<br />
Summe Erträge 114.657,31 212.638 473.737 0 473.737 181.495 183.309 185.142<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 525.565,00 592.209 651.615 0 651.615 658.131 664.712 671.359<br />
Summe Erträge aus ILV 525.565,00 592.209 651.615 0 651.615 658.131 664.712 671.359<br />
Summe Erträge einschl. ILV 640.222,31 804.847 1.125.352 0 1.125.352 839.626 848.021 856.501<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 118.072,63 51.005 51.515 0 51.515 52.030 52.550 53.076<br />
521120 Wartungskosten 23.876,15 27.000 21.500 0 21.500 21.715 21.932 22.151<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 26.584,31 33.800 42.100 0 42.100 42.521 42.946 43.375<br />
521132 Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 155.000 325.000 0 325.000 100.000 170.000 980.000<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 18.895,07 30.603 30.909 0 30.909 31.218 31.530 31.845<br />
524110 Heizungskosten 82.806,52 112.000 104.662 0 104.662 105.708 106.765 107.833<br />
524120 Reinigungskosten 82.491,92 115.000 134.000 0 134.000 135.340 136.693 138.060<br />
524130 Stromkosten 24.522,05 30.300 144.080 0 144.080 145.521 146.976 148.446<br />
524131 Wasserkosten 1.682,95 1.010 1.700 0 1.700 1.717 1.734 1.751<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 23.065,30 23.100 24.200 0 24.200 24.442 24.686 24.933<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 27,07 100 100 0 100 101 102 103<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 10.326,94 10.900 11.650 0 11.650 11.767 11.885 12.004<br />
544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 850,13 1.000 1.150 0 1.150 1.162 1.174 1.186<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 463.201,04 591.318 893.066 0 893.066 673.747 749.483 1.565.278<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 233.940,62 232.999 233.965 0 233.965 236.305 238.668 241.055<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 233.940,62 232.999 233.965 0 233.965 236.305 238.668 241.055<br />
Summe Aufwendungen 697.141,66 824.317 1.127.031 0 1.127.031 910.052 988.151 1.806.333<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -56.919,35 -19.470 -1.679 0 -1.679 -70.426 -140.130 -949.832<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
374110 Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen (z.T. Gute Schule 2020) ● 0,00 25.000 125.000 0 125.000 0 0 0<br />
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 25.500 125.500 0 125.500 500 500 500
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