Haushalt 2023 - Dezernat IV
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Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64<br />
<strong>IV</strong>/210<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 528.289,70 523.590,00 1.261.529,00 495.360,00 48.550,00 22.050,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 76.540,39 83.750,00 84.063,00 84.813,00 85.571,00 86.336,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197.045,86 663.532,00 531.625,00 526.010,00 526.020,00 521.030,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 38.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 840.073,95 1.270.872,00 1.877.217,00 1.106.183,00 660.141,00 629.416,00<br />
10 - Personalauszahlungen -1.166.428,55 -1.291.186,00 -1.445.984,00 -1.460.443,00 -1.475.049,00 -1.489.799,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -71.359,95 -30.226,00 -31.270,00 -31.583,00 -31.898,00 -32.217,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.862.641,12 -4.232.364,00 -5.511.565,00 -4.367.563,00 -2.802.011,00 -2.816.604,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
14 - Transferauszahlungen -111.853,00 -370.042,00 -471.838,00 -273.689,00 -275.597,00 -206.446,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -164.035,89 -829.807,00 -1.136.472,00 -793.760,00 -575.480,00 -596.720,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.376.318,51 -6.754.125,00 -8.597.629,00 -6.927.538,00 -5.160.535,00 -5.142.286,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.536.244,56 -5.483.253,00 -6.720.412,00 -5.821.355,00 -4.500.394,00 -4.512.870,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 306.200,00 4.478.155,00 6.189.400,00 4.252.840,00 1.107.500,00 691.000,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 306.200,00 4.478.155,00 6.189.400,00 4.252.840,00 1.107.500,00 691.000,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -75.000,00 -75.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.278.846,89 -6.314.000,00 -8.932.000,00 -5.344.000,00 -1.265.000,00 -880.000,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.876,97 0,00 -95.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.284.723,86 -6.389.000,00 -9.102.000,00 -5.369.000,00 -1.290.000,00 -905.000,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -978.523,86 -1.910.845,00 -2.912.600,00 -1.116.160,00 -182.500,00 -214.000,00<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026
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