Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/083
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"
freiwilig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
(KInvFöG II) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 457.371,41 10.000 0 0 0 0 0 0
441191 Sonstige Mieten (Mietwohnungen) 6.007,50 7.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446801 Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) BHKW 839,16 20.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
446802 Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) PV 0,00 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 1.348,01 0 0 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
452200 Erstattung von Umsatzsteuer 0,00 100 100 0 100 101 102 103
452500 Erstattung von sonstigen Steuern 100 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 462.870,06 57.300 36.300 0 36.300 36.663 37.030 37.400
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 196.945,59 264.404 264.404 0 264.404 267.048 269.718 272.415
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 67.714,72 0 0 0 0 0 0 0
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 197.357 0 197.357 199.331 201.324 203.337
Zwischensumme 264.660,31 264.404 461.761 0 461.761 466.379 471.042 475.752
Summe Erträge 727.530,37 321.704 498.061 0 498.061 503.042 508.072 513.152
4 Erträge aus ILV
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.020.215,00 1.126.248 1.302.023 0 1.302.023 1.315.043 1.328.193 1.341.475
Summe Erträge aus ILV 1.020.215,00 1.126.248 1.302.023 0 1.302.023 1.315.043 1.328.193 1.341.475
Summe Erträge einschl. ILV 1.747.745,37 1.447.952 1.800.084 0 1.800.084 1.818.085 1.836.265 1.854.627
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 4.118,01 4.580 4.676 0 4.676 4.722 4.769 4.816
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 396,53 362 370 0 370 374 378 382
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.063,81 928 965 0 965 975 985 995
Zw.-summe Personalaufwendungen 5.578,35 5.870 6.011 0 6.011 6.071 6.132 6.193
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.578,35 5.870 6.011 0 6.011 6.071 6.132 6.193
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 78.564,95 91.809 92.727 0 92.727 93.654 94.591 95.537
521120 Wartungskosten 55.950,44 82.500 63.500 0 63.500 64.135 64.776 65.424
521130 Pflege der Außenanlagen 26.376,11 33.200 37.600 0 37.600 37.976 38.356 38.740
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 80.000 250.000 0 250.000 1.300.000 1.475.000 30.000
521141 Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 69.925,08 0 0 0 0 0 0 0
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
(Gute Schule 2020) ● 387.446,33 10.000 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 82.028,22 51.005 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121
524110 Heizungskosten 128.577,05 120.000 262.093 0 262.093 264.714 267.361 270.035
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 179.872,77 213.000 230.000 0 230.000 232.300 234.623 236.969
524130 Stromkosten 20.595,81 25.000 115.264 0 115.264 116.417 117.581 118.757
524131 Wasserkosten 7.430,94 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
524132 Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 53.557,08 63.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103
524150 Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen 8.154,20 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 200 200 0 200 202 204 206
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 28.973,08 29.900 31.950 0 31.950 32.270 32.593 32.919
544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 1.817,30 2.550 2.850 0 2.850 2.879 2.908 2.937
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 1.403,65 700 700 0 700 707 714 721
Zwischensumme 1.136.251,36 818.834 1.232.995 0 1.232.995 2.292.826 2.477.755 1.042.783
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
559200 Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisugen 111,93
571220 AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.) 593.843,66 657.424 587.134 0 587.134 593.005 598.935 604.924
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 18.477,12 18.477 18.477 0 18.477 18.662 18.849 19.037
Zwischensumme 612.432,71 675.901 605.611 0 605.611 611.667 617.784 623.961
Summe Aufwendungen 1.748.684,07 1.494.735 1.838.606 0 1.838.606 2.904.493 3.095.539 1.666.744
Saldo (Zuschussbedarf) -938,70 -46.783 -38.522 0 -38.522 -1.086.408 -1.259.274 187.883
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 571.500 612.000 0 612.000 22.500 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 500.000 245.000 0 245.000 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 1.071.500 857.000 0 857.000 22.500 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 0,00 1.203.000 992.000 0 992.000 95.000 780.000 0
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
034201 Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 0 50.000 0 50.000 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 1.203.500 1.042.500 0 1.042.500 95.500 780.500 500