Haushalt 2023 - Dezernat IV

Dez. IV
KSt. 401000
IV/013
Produkt 01.03.05
Dezernentin IV
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 153.882,82 157.179 167.637 0 167.637 169.313 171.006 172.716
Summe Erträge aus ILV 153.882,82 157.179 167.637 0 167.637 169.313 171.006 172.716
Summe Erträge einschl. ILV 153.882,82 157.179 167.637 0 167.637 169.313 171.006 172.716
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 29.480,22 27.156 146.376 0 146.376 147.840 149.318 150.811
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 196.055,32 138.065 194.788 0 194.788 196.737 198.704 200.692
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.532,84 10.901 15.414 0 15.414 15.568 15.724 15.881
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 31.471,51 27.983 40.206 0 40.206 40.608 41.014 41.424
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.600,92 1.389 9.525 0 9.525 9.620 9.716 9.813
Zw.-summe Personalaufwendungen 274.140,81 205.494 406.309 0 406.309 410.373 414.476 418.621
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.189,26 9.470 52.840 0 52.840 53.368 53.902 54.441
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.556,72 1.857 11.743 0 11.743 11.860 11.979 12.099
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.745,98 11.327 64.583 0 64.583 65.228 65.881 66.540
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 285.886,79 216.821 470.892 0 470.892 475.601 480.357 485.161
541130 Dienstreisekosten 712,90 3.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 266,46 428 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 384 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 117,82 491 812 0 812 820 828 836
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 125,91 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 287.109,88 222.224 481.204 0 481.204 486.016 490.875 495.783
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 298,59 184 1.398 0 1398 1.412 1.426 1.440
Zwischensumme 298,59 184 1.398 0 1.398 1.412 1.426 1.440
Summe Aufwendungen 287.408,47 222.408 482.602 0 482.602 487.428 492.301 497.223
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.866,06 5.116 3.793 0 3.793 3.831 3.869 3.908
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.885,64 3.051 2.283 0 2.283 2.306 2.329 2.352
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.209,59 6.477 4.818 0 4.818 4.866 4.915 4.964
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.020,12 1.473 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.542,99 4.455 5.157 0 5.157 5.209 5.261 5.314
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 888,46 1.786 870 0 870 879 888 897
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 544,48 998 486 0 486 491 496 501
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 382,23 2.614 2.022 0 2.022 2.042 2.062 2.083
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.386,00 7.055 11.628 0 11.628 11.744 11.861 11.980
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 26.725,57 33.025 32.146 0 32.146 32.468 32.792 33.121
Summe Aufwendungen einschl. ILV 314.134,04 255.433 514.748 0 514.748 519.896 525.093 530.344
Saldo (Zuschussbedarf) -160.251,22 -98.254 -347.111 0 -347.111 -350.583 -354.087 -357.628
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0