Haushalt 2023 - Dezernat IV

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A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 656.460,00 694.750 548.400 0 548.400 553.884 559.423 565.017 Summe Erträge aus ILV 656.460,00 694.750 548.400 0 548.400 553.884 559.423 565.017 Summe Erträge einschl. ILV 656.460,00 694.850 548.500 0 548.500 553.985 559.525 565.120 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 1.010 1.020 0 1.020 1.030 1.040 1.050 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 527.353,56 528.000 528.000 0 528.000 533.280 538.613 543.999 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 211.753,58 166.000 196.000 0 196.000 197.960 199.940 201.939 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 501,99 600 650 0 650 657 664 671 544624 Elektronikversicherung 96,11 150 150 0 150 152 154 156 Zwischensumme 739.705,24 696.160 726.220 0 726.220 733.483 740.819 748.227 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 739.705,24 696.160 726.220 0 726.220 733.483 740.819 748.227 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -83.245,24 -1.310 -177.720 0 -177.720 -179.498 -181.294 -183.107 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 265.471,12 403.900 154.800 0 154.800 156.247 157.809 159.386 Zahlungsunwirksame Erträge 378.245,19 125.487 1.530.619 0 1.530.619 1.545.926 1.561.386 1.576.999 Summe 643.716,31 529.387 1.685.419 0 1.685.419 1.702.173 1.719.195 1.736.385 Summe Erträge 643.716,31 529.387 1.685.419 0 1.685.419 1.702.173 1.719.195 1.736.385 Zahlungswirksame Aufwendungen 5.588.550,61 5.587.299 7.684.036 0 7.684.036 7.852.235 7.681.157 7.840.814 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 823.974,64 1.207.541 1.231.443 0 1.231.443 1.243.075 1.254.823 1.266.691 Summe 6.412.525,25 6.794.840 8.915.479 0 8.915.479 9.095.310 8.935.980 9.107.505 Summe Aufwendungen 6.412.525,25 6.794.840 8.915.479 0 8.915.479 9.095.310 8.935.980 9.107.505 Zahlungswirksamer Saldo -5.323.079,49 -5.183.399 -7.529.236 0 -7.529.236 -7.695.988 -7.523.348 -7.681.428 Zahlungsunwirksamer Saldo -445.729,45 -1.082.054 299.176 0 299.176 302.851 306.563 310.308 Summe -5.768.808,94 -6.265.453 -7.230.060 0 -7.230.060 -7.393.137 -7.216.785 -7.371.120 Summe Saldo -5.768.808,94 -6.265.453 -7.230.060 0 -7.230.060 -7.393.137 -7.216.785 -7.371.120 Erträge aus ILV 5.153.748,00 4.570.935 5.029.502 0 5.029.502 5.079.798 5.130.594 5.181.900 Aufwendungen aus ILV 29.983,13 31.146 32.688 0 32.688 33.016 33.346 33.681 Saldo -645.044,07 -1.725.664 -2.233.246 0 -2.233.246 -2.346.355 -2.119.537 -2.222.901 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.300.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.852.000 4.790.500 0 4.790.500 860.000 10.000 10.000
IV/067 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2021 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 2026 Löschanlage Serverraum (I619611001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I619611002) -63.224,87 -25.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -63.224,87 -25.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schließanlage (I619611008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Installation PV-Anlagen (I61961100A) 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kameraüberwachung (I61961100B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau 2. Aufzug (I61961100C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrradabstellanlage -2.399,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.399,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00 -3.295.000,00 -1.190.000,00 -2.105.000,00 -1.950.000,00 -650.000,00 -1.300.000,00 -430.000,00 -150.000,00 -280.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -560.000,00 -560.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -340.200,00 219.360,00 -340.200,00 Erwerb Gebäude F -22.990.660,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.093.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -22.990.660,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernisierung u. Erweiterung Brandmeldeanlage 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neuausbau Serverraum-Umsetzung Sicherheitskonzept 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.093.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
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Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
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IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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IV/008
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IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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IV/014
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Seite 18 und 19: Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
Seite 20 und 21: IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
Seite 22 und 23: Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
Seite 24 und 25: A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
Seite 28 und 29: IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
Seite 30 und 31: IV/030 Haushaltsplan 2023 der Städ
Seite 34 und 35: IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
Seite 42 und 43: Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/0
Seite 44 und 45: IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
Seite 72 und 73: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 74 und 75: Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
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1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
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IV/132
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IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
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A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
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IV/152
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Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
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Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
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2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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IV/160
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IV/162
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Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
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IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
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IV/170
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
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IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
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IV/186
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IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
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Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
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Investitionen Produkt 100101 Untere
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IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
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A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
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IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
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Investitionen Produkt 100201 Wohnra
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Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
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IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
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S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
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045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
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045101 F Einbau der LED-Technik in
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K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
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IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
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Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
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Investitionen Produkt 140102 Klimas
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IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
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IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
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IV/260
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IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
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IV/266
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IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
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A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
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Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
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IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
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024103 Zugang Grund und Boden I7009
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024103 Zugang Grund und Boden 01 25
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IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
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Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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