Haushalt 2023 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/099<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 24.000 86.000 0 86.000 0 0 0<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 419,10 500 500 0 500 505 510 515<br />
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 84,08 0 0 0 0 0 0 0<br />
448100 Erstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 335,02 24.600 86.600 0 86.600 606 612 618<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 44.406,00 47.672 47.672 0 47.672 48.149 48.630 49.116<br />
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 6.148,56 0 0 0 0<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 40.748 0 40.748 41.155 41.567 41.983<br />
Zwischensumme 50.554,56 47.672 88.420 0 88.420 89.304 90.197 91.099<br />
Summe Erträge 50.889,58 72.272 175.020 0 175.020 89.910 90.809 91.717<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 244.401,00 279.494 296.964 0 296.964 299.934 302.933 305.962<br />
Summe Erträge aus ILV 244.401,00 279.494 296.964 0 296.964 299.934 302.933 305.962<br />
Summe Erträge einschl. ILV 295.290,58 351.766 471.984 0 471.984 389.844 393.742 397.679<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 8.248,81 30.603 30.909 0 30.909 31.218 31.530 31.845<br />
521120 Wartungskosten 8.040,47 15.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 14.191,11 13.200 15.900 0 15.900 16.059 16.220 16.382<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 5.000 55.000 0 55.000 0 0 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 24.000 120.000 0 120.000 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 17.409,91 25.503 25.758 0 25.758 26.016 26.276 26.539<br />
521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 17.267,35 15.150 28.235 0 28.235 28.517 28.802 29.090<br />
524111 Zuf. f. Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 57.204,85 80.550 87.000 0 87.000 87.870 88.749 89.636<br />
524130 Stromkosten 6.473,78 10.100 42.264 0 42.264 42.686 43.113 43.544<br />
524131 Wasserkosten 773,59 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 5.781,09 9.450 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 702,37 100 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.695,59 1.900 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
544624 Elektronikversicherung 195,02 250 420 0 420 424 428 432<br />
Zwischensumme 162.983,94 232.206 427.386 0 427.386 254.909 257.458 260.030<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 126.958,33 127.144 127.145 0 127.145 128.416 129.700 130.997<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 126.958,33 127.144 127.145 0 127.145 128.416 129.700 130.997<br />
Summe Aufwendungen 289.942,27 359.350 554.531 0 554.531 383.325 387.158 391.027<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 5.348,31 -7.584 -82.547 0 -82.547 6.519 6.584 6.652<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500
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