Haushalt 2023 - Dezernat IV

S 64
KSt. 464000
IV/223
Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 25.208,00 284.000 1.006.000 0 1.006.000 345.837 0 0
432190 Sonstige Benutzungsgebühren 9.063,39 8.750 9.063 0 9.063 9.063 9.063 9.063
446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446700 Verkaufserlöse Mwst-pflichtig 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448100 Erstattungen vom Land 109.048,16 500.000 505.000 0 505.000 505.000 505.000 500.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände 106.903,91 93.750 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 5.765,69 0 0 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 255.989,15 886.500 1.540.063 0 1.540.063 879.900 534.063 529.063
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 1.490.762,94 1.440.664 1.341.588 0 1.341.588 1.355.004 1.368.554 1.382.240
454100 Ertr. aus d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0
457100 Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von
Rückstellungen 204.443,86 0 0 0 0 0 0 0
458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
Zwischensumme 1.695.206,80 1.490.664 1.391.588 0 1.391.588 1.405.504 1.419.559 1.433.755
Summe Erträge 1.951.195,95 2.377.164 2.931.651 0 2.931.651 2.285.404 1.953.622 1.962.818
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 371.618,44 418.697 448.760 0 448.760 453.248 457.780 462.358
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 29.508,35 33.057 35.511 0 35.511 35.866 36.225 36.587
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 72.586,06 84.862 92.629 0 92.629 93.555 94.491 95.436
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 473.712,85 536.616 576.900 0 576.900 582.669 588.496 594.381
512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 473.712,85 536.616 576.900 0 576.900 582.669 588.496 594.381
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 728.379,49 2.613.097 3.625.000 0 3.625.000 2.500.000 920.000 920.000
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 1.426.308,18 0 0 0 0 0 0 0
522100 Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen
an den Landesbetrieb Straßenbau 754.636,01 720.000 900.000 0 900.000 909.000 918.090 927.271
522101 Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen
an Gemeinden/Stadt Aachen 182.923,06 181.800 262.000 0 262.000 262.000 262.000 262.000
522102 Zuf. zu Rückst. Unterhaltung des sonst. unbewegl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
522199 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524130 Wasser-, Gas- und Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524142 Abwassergebühren für Kreisstraßen 471.183,88 496.415 501.379 0 501.379 506.393 511.457 516.572
524143 Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
527901 Externe Planungskosten 44.784,99 160.000 160.000 0 160.000 150.000 150.000 150.000
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine 423,10 424 424 0 424 424 424 424
531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 156.021,29 156.022 156.022 0 156.022 156.022 156.022 156.022
539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
539201 Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 95,84 1.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 202 600 0 600 200 202 204
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 430,44 151 400 0 400 404 408 412
543120 Bücher und Zeitschriften 1.295,80 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.272,78 5.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 89,82 100 100 0 100 101 102 103
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 1.500 1.515 1.530
543927 Kosten der Beschilderung d. Freizeitroutennetzes f 1.986,35 25.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 104,77 100 110 0 110 111 112 113
544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,
Vermögensschaden pp.; ab 2018) 1.356,60 1.500 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 27.209,54 31.072 29.135 0 29.135 29.426 29.720 30.017
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.332,29 0 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500
549990 Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
559200 Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500
Zwischensumme 4.281.047,08 4.934.299 6.272.370 0 6.272.370 5.158.618 3.599.489 3.620.569