Haushalt 2023 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/104<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
€ € € € € € € €<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 1.330.412,05 2.354.643 2.624.846 142.429 2.767.275 871.158 134.894 136.242<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 2.102.188,09 1.594.670 2.318.612 546.021 2.864.633 2.893.279 2.922.212 2.951.435<br />
Summe 3.432.600,14 3.949.313 4.943.458 688.450 5.631.908 3.764.437 3.057.106 3.087.677<br />
Summe Erträge 3.432.600,14 3.949.313 4.943.458 688.450 5.631.908 3.764.437 3.057.106 3.087.677<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 11.546.304,79 12.445.558 9.706.263 8.642.548 18.348.811 15.076.252 14.986.369 16.062.681<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.259.611,52 5.539.099 3.381.171 2.197.159 5.578.330 5.634.115 5.690.454 5.747.356<br />
Summe 16.805.916,31 17.984.657 13.087.434 10.839.707 23.927.141 20.710.367 20.676.823 21.810.037<br />
Summe Aufwendungen 16.805.916,31 17.984.657 13.087.434 10.839.707 23.927.141 20.710.367 20.676.823 21.810.037<br />
Zahlungswirksamer Saldo -10.215.892,74 -10.090.915 -7.081.417 -8.500.119 -15.581.536 -14.205.094 -14.851.475 -15.926.439<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -3.157.423,43 -3.944.429 -1.062.559 -1.651.138 -2.713.697 -2.740.836 -2.768.242 -2.795.921<br />
Summe -13.373.316,17 -14.035.344 -8.143.976 -10.151.257 -18.295.233 -16.945.930 -17.619.717 -18.722.360<br />
Summe Saldo -13.373.316,17 -14.035.344 -8.143.976 -10.151.257 -18.295.233 -16.945.930 -17.619.717 -18.722.360<br />
Erträge aus ILV 12.538.864,00 13.384.174 7.524.357 7.650.727 15.175.084 15.326.836 15.480.105 15.634.906<br />
Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Saldo insgesamt -834.452,17 -651.170 -619.619 -2.500.530 -3.120.149 -1.619.094 -2.139.612 -3.087.454<br />
zur Kontrolle<br />
Differenz<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.241.522 9.952.000 5.056.053 15.008.053 2.932.500 0 0<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 11.028.582 18.832.027 6.877.261 25.709.288 8.744.411 3.239.500 9.500
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