Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/141
Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
441190 Sonstige Mieten und Pachten 219.041,70 215.000 72.500 0 72.500 73.225 73.957 74.697
441192 Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 0 147.500 0 147.500 148.975 150.465 151.970
446801 Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) BHKW 7.159,18 8.200 0 0 0 0 0 0
446802 Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) PV 0,00 0 8.200 0 8.200 8.282 8.365 8.449
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 16,39 0 0 0 0 0 0 0
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448600 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
452200 Erstattung von Umsatzsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 226.217,27 223.300 228.300 0 228.300 230.583 232.889 235.219
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 66.190 0 66.190 66.852 67.521 68.196
Zwischensumme 0,00 0 66.190 0 66.190 66.852 67.521 68.196
Summe Erträge 226.217,27 223.300 294.490 0 294.490 297.435 300.410 303.415
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 14.743,17 15.150 15.302 0 15.302 15.455 15.610 15.766
521120 Wartungskosten 1.031,40 1.515 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 666.000 600.000
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 1.337,88 4.040 4.080 0 4.080 4.121 4.162 4.204
524110 Heizungskosten 972,83 1.010 1.560 0 1.560 1.576 1.591 1.607
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524130 Stromkosten 5.719,30 8.161 74.080 0 74.080 74.821 75.569 76.325
524131 Wasserkosten 218,81 500 500 0 500 505 510 515
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 15.114,39 37.370 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515
524145 Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531505 Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung
FAM (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
539505 Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018) 8.025,85 0 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273
542214 Pacht Merzbrück 4.375,00 4.375 4.375 0 4.375 4.419 4.463 4.508
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515
544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
544511 Grundsteuer (ab 2018) 19.003,01 19.000 0 0 0 0 0 0
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.222,93 1.000 1.950 0 1.950 1.970 1.990 2.010
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545210 Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV 70.707,55 57.000 57.000 0 57.000 57.570 58.146 58.727
Zwischensumme 142.472,12 149.771 186.997 0 186.997 188.869 856.758 792.666
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
521111 Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/bauliche
Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
20.568,25 20.568 20.568 0 20.568 20.774 20.982 21.192
571340 AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 20.568,25 20.568 20.568 0 20.568 20.774 20.982 21.192
Summe Aufwendungen 163.040,37 170.339 207.565 0 207.565 209.643 877.740 813.858
Saldo (Überschuss) 63.176,90 52.961 86.925 0 86.925 87.792 -577.330 -510.443
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
034103
Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschfu.a.
Betr. Geb
0,00 0 0 0 0 0 0 0
034203 Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb 0,00 0 635.000 0 635.000 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 500 635.500 0 635.500 500 500 500