GESCHÄFTSBERICHT 2003 - ÖBB

Verbindlichkeiten
Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Infrastruktur
(in Mio. EUR)
bis zu von von mehr 31.12. 31.12.
1 Jahr 1-5 Jahren als 5 Jahren 2003 2002
Anleihen
Verbindlichkeiten gegenüber
- - 494 494 -
Kreditinstituten
Erhaltene Anzahlungen auf
180 600 82 862 957
Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
55 - - 55 60
und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber
190 47 - 237 263
verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen
2 - - 2 -
ein Beteiligungsverhältnis besteht 1 - - 1 1
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten an den
299 1.046 1.453 2.798 3.093
anderen Unternehmensbereich 183 - - 183 331
Summe 910 1.693 2.029 4.632 4.705
Im Berichtsjahr wurde von den Österreichischen
Bundesbahnen (Unternehmensbereich Absatz)
eine 4,25 %-Anleihe in Form eines öffentlichen
Angebots in Österreich begeben. Die Anleihe im
Gesamtnennbetrag von 200 Mio. EUR (mit Aufstockungsmöglichkeit
in der Zeichnungsfrist) ist
durch auf den Inhaber lautende, untereinander
gleichrangige Teilschuldverschreibungen zu je EUR
1.000,– verbrieft. Die Laufzeit der Anleihe beginnt
am 9. April 2003 und endet am 9. April 2010.
Zusätzlich wurde im Berichtsjahr eine weitere
Anleihe im Unternehmensbereich Absatz in Form
eines nicht-öffentlichen Angebots im Ausland
von 27 Mio. EUR begeben.
Die Österreichischen Bundesbahnen haben sich
im Unternehmensbereich Infrastruktur durch
Begebung einer Anleihe in Form eines nichtöffentlichen
Angebots im Ausland in Höhe von
575 Mio. USD refinanziert. Die Anleihe hat eine
Laufzeit von 10 Jahren und wurde durch einen
Cross Currency Swap wirtschaftlich in eine EUR-
Verbindlichkeit transformiert.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrifft vor
allem Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten,
Darlehen des Bundes über die Österreichische
Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA), Eurofima-
Darlehen, Leasing, Ratenkäufe für den Fahrpark
und sonstige Anlagen.
Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen
Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen
und nicht gemäß § 199 HGB anzugeben
sind, beläuft sich auf 5.805 Mio. EUR (2002:
5.234 Mio. EUR). Auf den Unternehmensbereich
Absatz entfallen 1.068 Mio. EUR (2002: 870
Mio. EUR) und auf den Unternehmensbereich
Infrastruktur 4.737 Mio. EUR (2002: 4.364 Mio.
EUR), wobei ein Betrachtungszeitraum von
10 Jahren zugrunde gelegt wurde.
Der Betrag von 5.805 Mio. EUR setzt sich aus
dem von den Österreichischen Bundesbahnen
als Fahrwegbetreiber an die Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft
m.b.H. abzuführenden
Teil der Benützungsentgelte gemäß § 2 (7)
BBG in Höhe von 4.633 Mio. EUR (abgeleitet
aus ÖBB-Planungsrechnungen), aus 1.022 Mio.
EUR aus Verpflichtungen im Zusammenhang mit
Anschaffungen und aus 150 Mio. EUR für
Leasingaufwendungen zusammen. Miet- bzw.
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Jahresabschluss/Anhang
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