Geschäftsbericht mit Konzernlagebericht und ... - Rheinmetall AG
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(18) Finanzverbindlichkeiten<br />
MioEUR<br />
Anleihe<br />
Kreditinstitute<br />
Leasing<br />
Sonstige<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 24 MioEUR (Vorjahr: 26 MioEUR) durch<br />
Gr<strong>und</strong>pfandrechte <strong>und</strong> ähnliche dingliche Rechte besichert. Darüber hinaus ist die Finanzierung der im<br />
Eigentum der konsolidierten Immobilien-Objektgesellschaften stehenden Immobilien <strong>mit</strong> 10 MioEUR (Vorjahr:<br />
11 MioEUR) gr<strong>und</strong>pfandrechtlich besichert.<br />
Nachfolgend sind Laufzeiten <strong>und</strong> Konditionen sowie Buch- <strong>und</strong> Marktwerte der Finanzverbindlichkeiten dargestellt.<br />
Die angegebenen Marktwerte wurden auf Basis der am Bilanzstichtag gültigen Zinssätze für entsprechende<br />
Restlaufzeiten/Tilgungsstrukturen er<strong>mit</strong>telt.<br />
MioEUR<br />
Zinskondi- gewichteter Währung<br />
tionen Zinssatz (in%)<br />
Anleihe<br />
Fest 3,5 EUR<br />
Kreditinstitute<br />
Fest 4,6 EUR<br />
Fest 4,9 EUR<br />
Fest 3,7 EUR<br />
Fest 4,4 EUR<br />
Fest 3,7 EUR<br />
Variabel INR<br />
Variabel USD<br />
Variabel BRL<br />
Variabel EUR<br />
Leasing<br />
Fest 6,5 EUR<br />
Fest 6,5 EUR<br />
Sonstige<br />
Variabel EUR<br />
Gesamt<br />
Laufzeit bis<br />
2010<br />
2010/2011<br />
2008/2013<br />
2016<br />
2020<br />
2026<br />
2009<br />
2008/2009<br />
2008/2009<br />
2008–2011<br />
2008<br />
2010–2012<br />
div. b. 2017<br />
31.12.<br />
2007<br />
324<br />
66<br />
5<br />
4<br />
399<br />
davon<br />
kurzfristig<br />
--<br />
12<br />
2<br />
1<br />
15<br />
Buchwert<br />
324<br />
1<br />
21<br />
5<br />
10<br />
5<br />
0<br />
2<br />
3<br />
19<br />
66<br />
2<br />
3<br />
5<br />
4<br />
399<br />
davon<br />
langfristig<br />
324<br />
54<br />
3<br />
3<br />
384<br />
31.12.2007 31.12.2008<br />
Zeitwert<br />
313<br />
1<br />
21<br />
5<br />
9<br />
5<br />
0<br />
2<br />
3<br />
19<br />
65<br />
2<br />
3<br />
5<br />
4<br />
387<br />
31.12.<br />
2008<br />
325<br />
76<br />
3<br />
4<br />
408<br />
davon<br />
kurzfristig<br />
Buchwert<br />
325<br />
0<br />
1<br />
5<br />
10<br />
5<br />
8<br />
8<br />
1<br />
38<br />
76<br />
--<br />
3<br />
3<br />
4<br />
408<br />
--<br />
46<br />
1<br />
1<br />
48<br />
davon<br />
langfristig<br />
325<br />
30<br />
2<br />
3<br />
360<br />
Zeitwert<br />
320<br />
0<br />
2<br />
5<br />
10<br />
5<br />
8<br />
8<br />
1<br />
38<br />
77<br />
--<br />
3<br />
3<br />
3<br />
403<br />
91
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