Reporte Integrado Celsia 2012

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Reporte Integrado Celsia-Estados Financieros ConsolidadosCelsia S.A. E.S.P.Balance General ConsolidadoAl 31 de diciembre de 2012 y 2011(Valores expresados en millones de pesos colombianos)Notas 2012 2011ActivoActivo corrienteDisponible 5 299.785 233.343Inversiones temporales 6 444.442 451.683Deudores, neto 7 273.375 342.842Inventarios 8 8.398 20.888Gastos pagados por anticipado 29.536 12.518Total activo corriente 1.055.536 1.061.274Activo no corrienteDeudores, neto 7 3.502 1.874Inventarios 8 47.298 38.488Inversiones permanentes, neto 9 102.606 101.812Propiedades, planta y equipo, neto 10 3.268.328 3.202.796Cargos diferidos, neto 11 63.757 67.139Bienes adquiridos en arrendamiento financiero 12 71.276 29.320Intangibles, neto 13 285.521 424.826Otros activos 825 768Valorizaciones y desvalorizaciones, neto 14 1.941.359 1.867.730Total activo no corriente 5.784.472 5.734.753Total activo 6.840.008 6.796.027Pasivo y patrimonio de los accionistasPasivo corrienteObligaciones financieras 15 130.877 98.713Bonos 16 9.891 10.638Proveedores y cuentas por pagar 17 193.550 338.862Impuestos, gravámenes y tasas 18 51.931 74.672Obligaciones laborales y de seguridad social integral 11.100 9.176Pasivos estimados y provisiones 19 36.198 90.069Pensiones de jubilación 20 - 686Otros pasivos 21 9.184 9.607Total pasivo corriente 442.731 632.423Pasivo no corrienteObligaciones financieras 15 975.577 1.154.459Bonos 16 600.000 600.000Impuestos, gravámenes y tasas 18 13.847 27.694Pasivos estimados y provisiones 19 314.217 164.177Pensiones de jubilación 20 80.149 75.994Otros pasivos 21 40.075 40.993Total pasivo no corriente 2.023.865 2.063.317Total pasivo 2.466.596 2.695.740Interés minoritario 1.468.001 1.449.745Patrimonio de los accionistas (ver estado adjunto) 22 2.905.411 2.650.542Total pasivo y patrimonio de los accionistas 6.840.008 6.796.027Cuentas de orden 23 8.413.436 6.903.507Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidadosJuan Guillermo Londoño Posada Jorge Nelson Ortiz Chica Olga Liliana Cabrales PintoRepresentante Legal Contador Revisor Fiscal(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 67018-T Tarjeta Profesional No. 92873-T(Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda.(Ver informe adjunto)109
Celsia S.A. E.S.P.Estado de Resultados ConsolidadoAños terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011(Valores expresados en millones de pesos colombianos)Notas 2012 2011Ingresos operacionalesIngreso por las actividades de prestación de servicios públicos 24 2.023.672 1.849.505Costo de ventasCosto de ventas por las actividades de prestación de servicios públicos 25 (1.311.372) (1.162.762)Utilidad bruta 712.300 686.743Gastos operacionales de administración 26 (119.812) (104.797)Utilidad operacional 592.488 581.946Ingresos y gastos no operacionalesIngresos no operacionales 27 122.546 121.899Gastos financieros 28 (154.375) (169.295)Diferencia en cambio, neta 25.589 (12.294)Gastos no operacionales 29 (73.090) (134.877)Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la rentay de intereses minoritarios 513.158 387.379Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 18 (142.193) (136.830)Participación de interés minoritario (140.205) (97.658)Utilidad neta del año 230.760 152.891Utilidad neta por acción (en pesos colombianos) 320,68 212,47Las notas 1 a 33 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidadosJuan Guillermo Londoño Posada Jorge Nelson Ortiz Chica Olga Liliana Cabrales PintoRepresentante Legal Contador Revisor Fiscal(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 67018-T Tarjeta Profesional No. 92873-T(Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda.(Ver informe adjunto)110
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