Reporte Integrado Celsia 2012

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Reporte Integrado Celsia-Estados Financieros ConsolidadosNOTA 15 - Obligaciones financierasLas obligaciones financieras, al 31 de diciembre, comprendían:2012 2011Bancos nacionales 889.146 878.730Bancos del exterior, USD$118.421.060 (2011 - USD$134.210.527) 209.396 260.731Compañías de financiamiento comercial 21 3.133Intereses por pagar, incluye USD$960.956 (2011 - incluye USD$1.089.340) 6.978 7.747Otras entidades (1) 913 102.8311.106.454 1.253.172Menos obligaciones financieras de corto plazo (130.877) (98.713)Obligaciones financieras de largo plazo 975.577 1.154.459(1) Para 2011 incluye USD$52.334.402, correspondientes al saldo del contrato de suministro deenergía suscrito en su momento entre Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y TermovalleS.C.A. E.S.P. El pasivo se determinó en dólares y mensualmente se convertía a pesos con la tasade cambio representativa del mercado y se amortizaba con los pagos mensuales de capital.Como se indica en la Nota 13, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. dio por terminado elcontrato de compra de energía (PPA – Power Purchase Agreement) con Termovalle S.C.A. E.S.P.,retirando contablemente los activos y pasivos asociados. El retiro de los pasivos se efectuó en juliode 2012 ajustando el pasivo en dólares a la tasa de cambio de cierre de ese mes, lo que implicóun ajuste por diferencia en cambio de $8.043, efecto registrado contra los resultados del periodo.El detalle de las obligaciones financieras de corto plazo, al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:Entidad Tasa de interés SaldoEntidades financieras nacionalesBanco Davivienda S.A. DTF + 2,85% T.A. 44.667Banco de Bogotá S.A. DTF + 2,5% T.A. 36.667Bancolombia S.A. IPC + 5,8% E.A. 13.604Renting Colombia S.A. 5,15% E.A. 2194.959Entidades financieras exteriorCorporación Andina de Fomento (CAF), US$6.578.948 Libor + 4,7% 11.633Corporación Financiera Internacional (IFC), US$6.578.948 Libor + 6% 11.633Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH(DEG), US$2.631.585 Libor + 6% 4.65427.920Otras entidadesArquidiócesis de Medellín 13,5% E.A. 680Ministerio de Hacienda 3% 233913Intereses por pagar, incluye US$960.956 6.978Tarjetas de crédito Bancolombia 1077.085130.877147
El detalle de las obligaciones financieras de corto plazo, al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:Entidad Tasa de interés SaldoEntidades financieras nacionalesBanco Davivienda S.A. DTF + 2,85% T.A. 22.333Banco de Bogotá S.A. DTF + 2,5% T.A. 18.333Bancolombia S.A. IPC + 5,8% E.A. 4.091Leasing Bancolombia S.A. 7,53% E.A. 3.13347.890Entidades financieras exteriorCorporación Andina de Fomento (CAF), USD$6.578.948 Libor + 4,7% 12.781Corporación Financiera Internacional (IFC), USD$6.578.948 Libor + 6% 12.781Deutsche Investitions-Und-Entwicklungsgesellschaft MBH(DEG),US$2.631.585 Libor + 6% 5.11330.675Otras entidadesTermovalle S.C.A. E.S.P., USD$5.895.568 14,8% E.A. 11.454Arquidiócesis de Medellín 13,5% E.A. 680Ministerio de Hacienda 3% 24812.382Intereses por pagar, incluye USD$1.089.340 7.747Tarjetas de crédito Bancolombia 197.76698.713148
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