Reporte Integrado Celsia 2012

Celsia S.A. E.S.P.Estado de Cambios en la Situación Financiera ConsolidadoAños terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011(Valores expresados en millones de pesos colombianos)2012 2011Recursos financieros (utilizados en) provistos por:Utilidad neta del año 230.760 152.891Más (menos) cargos (créditos) operaciones que no afectan el capital de trabajo:Participación del interés minoritario sobre los resultados del año 140.205 97.658Depreciación de propiedades, planta y equipo 100.468 83.687Amortización del crédito mercantil y de otros intangibles 37.505 47.400Efecto en los resultados consolidados de la desvalorización de propiedades, planta y equipoque con ocasión a la realización de avalúos técnicos en Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.generó en la compañía una provisión que se mantiene en los estados financieros 15.875 -Efecto neto del retiro contable de los activos y pasivos de largo plazo vinculados al contratode suministro de energía suscrito con Termovalle S.C.A. E.S.P (Nota 13) 13.604 -Amortización del impuesto diferido, neto 10.209 (12)Amortización de pensiones de jubilación 3.469 2.320Provisión de propiedades, planta y equipo 880 52Pérdida en venta y retiro de inversiones 573 28Amortización de cargos diferidos 482 745Diferencia en cambio sobre pasivos no corrientes (27.788) 4.734(Utilidad) pérdida neta en venta de propiedades, planta y equipo (825) 547Amortización de la corrección monetaria diferida, neta (332) (333)Recuperación de provisiones y pasivos estimados de largo plazo (221) (3.141)Recuperación de provisión de propiedades, planta y equipo (198) -Provisión de intangibles - 57.997Efecto en los resultados consolidados del reconocimiento del impuesto al patrimonio de lascontroladas que reconocieron su efecto contra la revalorización del patrimonio, absorbidoen la aplicación del método de participación patrimonial - 19.911Aumento de provisiones y pasivos estimados de largo plazo - 7.150Pérdida en retiro de cargos diferidos - 161Pérdida en retiro de otros activos no corrientes - 13Utilidad por método de participación de las compañías controladas vendidas en el año - (5.069)Aumento del impuesto diferido débito - (10.638)Utilidad en venta de inversiones (para 2011 incluye la utilidad generada en la venta de lasinversiones Artículos de Seguridad S.A.S., Prevencionistas en Ambiente Salud y SeguridadS.A.S. y Compañía Latinoamericana de Seguridad Industrial S.A.S.) - (66.190)Total de recursos financieros provistos por la operación del año 524.666 389.911Recursos financieros provistos por otras fuentes:Reclasificación de cuentas por pagar de corto plazo a pasivos estimados de largo plazo 133.557 -Aumento de obligaciones financieras de largo plazo 34.251 50.270Reclasificación de pasivos estimados y provisiones de corto plazo a largo plazo 16.704 -Reclasificación a propiedades, planta y equipo de intangibles por estudios y proyectos 8.700 -Reclasificación a propiedades, planta y equipo de cargos diferidos por estudios y proyectos 4.528 -Ingreso por la venta de propiedades, planta y equipo 2.030 3.094Reclasificación de pensiones de jubilación del corto al largo plazo 686 313Ingreso por la venta de inversiones permanentes 237 40.162Ingreso por la venta de las compañías consolidadas en 2010 y vendidas en 2011 - 101.208Impuesto al patrimonio por pagar en el largo plazo - 27.694Realización de la provisión registrada en el pasivo corriente en 2010, correspondiente al ajuste avalor de mercado de las inversiones en Promotora de Hoteles Medellín S.A. y Hotel de Pereira S.A. - 16.688Dividendos recibidos y aplicados contra la cuenta de inversiones en controladas vendidas en el año - 7.903Disminución de deudores de largo plazo - 339Total de recursos financieros provistos por otras fuentes 200.693 247.671112