Reporte Integrado Celsia 2012

Reporte Integrado Celsia-Estados Financieros IndividualesCelsia S.A. E.S.P.Estado de Cambios en la Situación FinancieraAños terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011(Valores expresados en millones de pesos colombianos)2012 2011Recursos financieros (utilizados en) provistos por:Utilidad neta del año 230.760 152.891Más (menos) cargos (créditos) operaciones que no afectan el capital de trabajo:Provisión de inversiones permanentes 15.875 20.289Depreciación de propiedades, planta y equipo 12.231 10.157Amortización del crédito mercantil adquirido y de otros intangibles 3.248 3.165Provisión de propiedades, planta y equipo 880 52Pérdida (utilidad) neta en venta de inversiones permanentes 573 (66.190)Amortización de cargos diferidos 482 483Utilidad neta por método de participación patrimonial (193.441) (75.902)Recuperación de provisión de propiedades, planta y equipo (198) -Aumento de provisiones y pasivos estimados de largo plazo - 7.150Utilidad neta en venta de propiedades, planta y equipo - (143)Total de recursos financieros provistos por la operación del año 70.410 51.952Recursos financieros provistos por otras fuentes:Dividendos recibidos y aplicados contra la cuenta de inversiones en compañías controladas (para2011 incluye los dividendos recibidos de las compañías controladas que fueron vendidas en el año) 136.194 127.999Reclasificación de intangibles a propiedades, planta y equipo 8.700 -Ingreso por la venta de inversiones permanentes 237 141.367Realización de la provisión registrada en el pasivo corriente en 2010, correspondiente al ajuste avalor de mercado de las inversiones en Promotora de Hoteles Medellín S.A. y Hotel de Pereira S.A. - 16.688Reconocimiento del impuesto al patrimonio por pagar en el largo plazo, registrado contrala revalorización del patrimonio - 12.577Ingreso por la venta de propiedades, planta y equipo - 865Total de recursos financieros provistos por otras fuentes 145.131 299.496Los recursos financieros fueron utilizados en:Reclasificación de obligaciones financieras de largo a corto plazo (74.105) (44.799)Dividendos decretados (64.762) (58.719)Adquisición de propiedades, planta y equipo (20.843) (45.416)Reclasificación a propiedades, planta y equipo de intangibles (8.700) -Reclasificación de impuestos, gravámenes y tasas del largo al corto plazo (6.288) -Aumento de deudores de largo plazo (3.818) (3.166)Adquisición de inventarios (565) (5.430)Aumento de otros activos no corrientes (58) (48)Causación del impuesto al patrimonio registrado contra la revalorización del patrimonio - (25.153)Donaciones decretadas - (2.500)Pago de obligaciones financieras de largo plazo - (11)Total de recursos financieros utilizados (179.139) (185.242)Total aumento en el capital de trabajo 36.402 166.206Cambios en los componentes del capital de trabajoDisponible 99.431 17.930Inversiones temporales (3.017) 160.810Deudores, neto (4.470) 27.652Gastos pagados por anticipado 2.668 (1.312)Obligaciones financieras (56.413) (39.585)Cuentas por pagar e impuestos, gravámenes y tasas (39) (20.718)Obligaciones laborales y de seguridad social integral (1.554) (150)Pasivos estimados y provisiones - 17.556Otros pasivos (204) 4.023Total aumento en el capital de trabajo 36.402 166.206Las notas 1 a 29 que se acompañan forman parte integral de los estados financierosJuan Guillermo Londoño Posada Jorge Nelson Ortiz Chica Olga Liliana Cabrales PintoRepresentante Legal Contador Revisor Fiscal(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 67018-T Tarjeta Profesional No. 92873-T(Ver certificación adjunta)Designado por Deloitte & Touche Ltda.(Ver informe adjunto)179