Reporte Integrado Celsia 2012

Reporte Integrado Celsia-Estados Financieros Consolidados(a) Incluye principalmente a bonos emitidos por las siguientes entidades, los cuales tienen unarentabilidad de 6,67% E.A. (2011 – 6,9% E.A.):2012 2011Leasing Bancolombia S.A. 14.192 -Banco Popular S.A. 7.088 -Ecopetrol S.A. 5.148 -Leasing Corficolombiana S.A. 2.043 -Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 1.583 -Valores Bancolombia S.A. 1.118 -Bancolombia S.A. 1.046 -Tuya S.A. 1.008 -UNE S.A. E.S.P. 1.020 -Gas Natural S.A. E.S.P. 1.012 -Grupo Nutresa S.A. 530 -BBVA S.A. 499 -Banco de Occidente S.A. - 2.00936.287 2.009(5) Para 2012 y 2011, corresponde a carteras colectivas constituidas por Empresa de Energía delPacífico S.A. E.S.P., en la Fiduciaria BBVA y en la Fiduciaria Bancolombia S.A., con el propósitode administrar el recaudo de ingresos provenientes de la venta de energía realizada al mercadomayorista y al mercado regulado.(6) El fondo de inversiones administrado en el exterior por $19.831, USD$11.215.219 (2011 -$22.577, USD$11.621.676), está conformado por:2012 2011Morgan Stanley 9.457 7.399Centennial Absolute Return Series I 4.224 4.604Goldman Sachs 3.464 7.466Centennial Global Macro 1.612 1.938Centennial Absolute Return Series II 1.074 1.17019.831 22.577La tasa promedio de rentabilidad fue de 7,26% E.A. (2011–0,52% E.A.).(7) Corresponde a 2.311.799 acciones de Ecopetrol S.A., adquiridas en diciembre de 2012, por$12.622, y a 235.000 acciones preferenciales de Bancolombia S.A., adquiridas en diciembrede 2012, por $7.008.Para 2012, ninguna de estas inversiones tiene restricciones que limiten su uso.133