Reporte Integrado Celsia 2012

NOTA 6 - Inversiones temporalesLas inversiones temporales, al 31 de diciembre, comprendían:2012 2011Fondo de inversiones administrado en Colombia (1) 219.166 219.095Fondo de inversiones administrado en el exterior (2) 19.831 22.577Derechos fiduciarios (3) - 342238.997 242.014(1) El fondo de inversiones administrado en Colombia está conformado por:2012 2011Valores Bancolombia S.A. 111.087 37.933Bolsa y Renta S.A. 91.331 176.539Corredores Asociados S.A. 7.705 -Correval S.A. 6.609 -Ultrabursatiles S.A. 1.404 1.353Fondo Capital Privado 889 1.020Serfinco Corporativo 141 2.250219.166 219.095La tasa promedio de rentabilidad de estos fondos fue de 7,92% E.A. (2011 - 2,80% E.A.).(2) El fondo de inversiones administrado en el exterior por $19.831, equivalente a USD$11.215.219(2011 - $22.577, equivalente a USD$11.621.676), está conformado por:2012 2011Morgan Stanley 9.457 7.399Centennial Absolute Return Series I 4.224 4.604Goldman Sachs 3.464 7.466Centennial Global Macro 1.612 1.938Centennial Absolute Return Series II 1.074 1.17019.831 22.577La tasa promedio de rentabilidad fue de 7,62% E.A. (2011 - 0,52% E.A.).(3) En 2011, los derechos fiduciarios corresponden a depósitos en F.C.O. Fiducuenta, cuya tasapromedio de rentabilidad fue de 3,38% E.A.Ninguna de estas inversiones tiene restricciones que limiten su uso.192