Reporte Integrado Celsia 2012

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Reporte Integrado Celsia-Estados Financieros Consolidados• Garantía por $253.298 (2011 - $262.857) sobre los créditos desembolsados por la CorporaciónFinanciera Internacional (IFC), Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Deutsche Investitions-Und-Entwicklugsgesellsd MBH (DEG) a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., en la que Celsia S.A .E.S.P.es garante de las obligaciones contraídas mediante un Project Funds and Share Retention. Elcrédito adquirido por Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. para la construcción del proyecto Flores IV,consistente en el cierre de ciclo de las turbinas de generación a gas denominadas Flores II yFlores III, es por un total de USD$150 millones, los cuales se han desembolsado en su totalidad.El plazo del crédito es de 11,5 años.(6) Incluye:• Una acción de grupo de responsabilidad en contra de Generar S.A. E.S.P. (sociedad absorbidapor la compañía en 2009), que en la actualidad se tramita ante el Juzgado 5 Civil del Circuito deMedellín. Los demandantes reclaman una indemnización por los presuntos perjuicios materialesy morales por la construcción y operación de la central Río Piedras, los cuales estiman en lasuma de $8.000 (2011 - $8.300).• Contingencia fiscal de Celsia S.A. E.S.P. por $78.783, correspondiente al proceso tributario endiscusión de Inversiones e Industria S.A. (compañía fusionada en 2008) con la Dirección deImpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual fue notificada en junio de 2008 de una liquidaciónoficial de revisión mediante la cual se liquidan el impuesto sobre la renta y la sanción porinexactitud. Esta contingencia equivale a la sanción por inexactitud.(7) Corresponde al valor de los contratos de arrendamiento financiero suscritos por Empresa deEnergía del Pacífico S.A. E.S.P. con el Banco de Occidente, para la adquisición de terrenos yequipos importados relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Cucuana.NOTA 24 - Ingresos operacionalesLos ingresos operacionales por las actividades de prestación de servicios públicos, al 31 de diciembre,comprendían:2012 2011Venta de energía eléctrica en Bolsa (1) 646.197 471.050Comercialización de electricidad en el mercado regulado (2) 397.437 373.563Venta de energía eléctrica en contratos (3) 245.896 275.127Cargo por Confiabilidad 209.343 205.226Uso y conexión de redes 194.337 194.974Comercialización de gas natural y capacidad de transporte (4) 152.912 167.639Comercialización de electricidad en el mercado no regulado (5) 146.215 143.635Otros servicios operacionales 31.335 18.2912.023.672 1.849.505(1) Durante 2012 se tuvo una mayor disponibilidad de la planta Flores IV, a diferencia de 2011 en elcual solo estuvo disponible desde agosto, cuando inició su operación comercial. Adicionalmente,en junio de 2012 inició la operación comercial en la central Hidromontañitas, ubicada en eldepartamento de Antioquia.161
(2) Corresponde a ventas de energía a tarifa regulada.(3) Corresponde a ventas en contratos a otros agentes del mercado de energía.(4) Durante 2012, se presentó una menor comercialización de gas natural, debido a la terminaciónde algunos contratos de venta de suministro en firme, a partir de septiembre del 2012. En 2012se comercializaron 10.259 GBTU frente a 11.720 GBTU de 2011.(5) Corresponde a ventas de energía a clientes a tarifa libre.NOTA 25 - Costo de ventasEl costo de ventas por las actividades de prestación de servicios públicos, al 31 de diciembre, comprendían:2012 2011Costo de ventas de la generación y comercialización de energía 1.223.376 1.057.829Costo de ventas de comercialización de gas y transporte de gas 87.996 104.9331.311.372 1.162.762El detalle del costo de ventas se muestra a continuación:2012 2011Compras de energía en Bolsa 236.243 192.972Consumo de insumos directos, gas natural y transporte de gas natural 206.430 158.254Costo equivalente real de energía (CERE) 170.981 166.837Compras de energía a generadores (1) 138.498 118.170Depreciaciones 94.601 77.904Operación y mantenimiento 80.468 66.511Compras de gas natural 73.835 86.555Uso y conexión de redes 73.303 79.812Servicios de personal operativo y de mantenimiento 71.309 54.483Otros servicios energéticos 28.571 11.637Contribuciones y regalías 28.024 31.565Seguros 27.459 25.257Amortizaciones (2) 15.651 25.660Impuestos y contribuciones 12.799 11.156Honorarios, comisiones y servicios 10.394 14.055Pensiones de jubilación 7.678 7.678Vigilancia 6.064 5.494Costos administrativos de la planta 4.403 3.769Arrendamientos 3.253 3.452Costos generales 2.309 2.448Amortización cálculo actuarial 2.303 2.320Contratos por otros servicios 2.226 1.584Gastos de viaje 1.560 1.897Otros 13.010 13.2921.311.372 1.162.762(1) Conforme la estrategia comercial, durante 2012 y 2011 se realizaron mayores compras de energía aotros generadores del país, optimizando la rentabilidad de la generación propia.162
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