31 de diciembre de 2010ValorNo.%Costo deCostoValor deRiesgoDesvalorizpatrimonialaccionesparticipaciónadquisiciónAjustadomercado (**)CrediticioValorizacionesacionIndustrias Lehner S.A. 26.811,7 24.111.680 49,83 12.652,9 12.652,9 13.360,3 4 12.652,9 - -Jardin Plaza S.A. 56.814,5 888.000 17,76 10.031,1 10.031,1 15.862,8 4 - 5.831,7 -Mavalle S.A 10.940,9 30.000 3,75 257,3 257,3 400,4 2 - 143,1 -Metrex S.A. 8.769,8 321.782 10,30 168,4 168,4 425,9 2 - 251,3 -Organización Pajonales S.A 118.036,3 1.244.231 94,99 24.757,9 37.880,2 112.127,6 2 - 74.247,4 -Petróleos Colombianos Limited (b) - 17.107 0,05 111,4 94,9 6,9 - 94,9 - -Petróleos Nacionales S.A. (b) - 6.235.383 19,54 125,2 257,3 - - 257,3 - -Pizano S.A. 208.310,6 25.912.113 39,99 31.503,4 30.951,7 65.249,6 4 - 34.297,9 -Plantaciones Unipalma de <strong>los</strong> Llanos S.A. 88.368,6 1.515.383.414 54,53 19.174,3 17.277,9 48.187,2 2 - 30.909,3 -Proenergía Internacional S.A.(d) 561.675,0 13.278.232 9,99 54.249,3 54.249,3 107.849,8 1 - 53.600,4 -Promisión Celular S.A. Promicel 4.625,7 4.680.420 16,64 5.642,5 4.803,8 769,8 6 4.803,8 - -Promotora de Inversiones Ruitoque S. A. 55.142,6 47.594.406 3,34 703,7 715,6 1.839,1 6 198,4 - -Promotora la Alborada S.A. (b) - 991.383.354 1,83 316,3 316,3 - - 316,3 - -Promotora la Enseñanza S.A. (b) - 490.042 2,45 69,8 69,8 - - 69,7 - -Promotora y Comercializadora TurísticaSantamar S.A. 16.572,5 321.177.126 84,59 10.973,4 9.500,4 11.886,7 2 - 2.386,3 -Proyectos de Infraestructura S.A. 115.003,3 34.389.667 88,25 105.204,7 68.375,9 111.666,1 2 - 43.290,2 -Sociedad Hotelera Cien Internacional S.A. 17.420,8 133.393 0,39 60,9 58,4 68,7 6 - 10,3 -Sociedad Transportadora de Gas <strong>del</strong> Oriente S.A. 83.926,6 22.296.162 5,50 1.073,5 2.826,3 4.618,3 2 - 1.792,0 -Tejidos Sintéticos de Colombia S.A. 21.858,6 56.077.002 94,99 13.648,7 16.097,0 20.763,4 2 - 4.666,4 -Textiles el Espinal S.A. (b) - 7.107.259 8,56 2.399,1 2.399,1 - - 2.399,1 - -Valle Bursátiles S.A. 795.522,6 509.277 5,06 34,7 31,2 40,4 2 - 9,2 -Valora S.A. 33.092,6 233.001.965 94,95 31.110,9 29.576,9 31.412,9 2 - 1.836,0 -Ventas y Servicios S. A. 3.472,6 90.325 1,00 232,6 405,4 691,1 3 - 285,7 -Depto Central de Valores-DECEVAL-Fidu 161.7 6.468 1,34 161,7 407,8 891,9 - - 512,2 -Provisión General de Inversiones (c) - - - - - - 245.138,0 - -Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios - - - - - - - 10.770,3 -$ 533.489,1 $ 267.191,2 $ 446.755,7 $ 138,3- 52 -
a) No presentan valor patrimonial por ser empresas de reciente creación.(b) No presenta valor patrimonial porque la Corporación no tiene información actualizada a diciembre de 2010. Esta inversión está totalmente provisionada.(c) Durante el segundo semestre de 2010, la Corporación procedió a constituir una provisión global, de carácter prudencial, con el fin de cubrir riesgos derivados deposibles variaciones en las cotizaciones en bolsa de sus inversiones en renta variable por $245.137.8(d) En el segundo semestre de 2010, la Corporación vendió 5.845.300 acciones de Proenergía Internacional S.A, , generando una utilidad de $18.995,6(**) Corresponde a las fechas de <strong>los</strong> certificados utilizados para la valoración de las inversiones con base en las variaciones patrimoniales y valor en bolsa.(1) Valor en bolsa <strong>del</strong> 30 de diciembre 2010.(2) Valor Patrimonio al 30 de noviembre de 2010.(3) Valor Patrimonio al 31 de octubre de 2010.(4) Valor Patrimonio al 30 de septiembre de 2010.(5) Valor Patrimonio al 30 de agosto de 2010.(6) Valor Patrimonio al 30 de junio de 2010.- 53 -