dictamen del revisor fiscal sobre los estados ... - Corficolombiana

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Las garantías entregadas se descomponen de la siguiente manera:31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Corporación interamericana de inversión $ - $ 25.128,5Finagro 12.642,3 10.749,3Findeter 1.625,7 1.755,8Bancoldex 137.256,0 123.330,4Total garantías $ 151.254,0 $ 160.964,015. CUENTAS POR PAGARIntereses:Depósitos y exigibilidades moneda legal $ 15.705,4 $ 14.474,4Fondos Interbancarios comprados y pactos derecompra 1,8 80,5Créditos de bancos y otras obligacionesfinancieras 528,1 472,9Títulos de inversión en circulación 369,7 517,8Otras –$ 16.605,0 $ 15.545,6Impuesto de renta y complementarios $ - $ 2.950,6Impuesto de Industria y Comercio 430,1 286,1Timbres 16,9 14,2Sobretasa y otros impuestos 0,7 5.074,9Arrendamientos 405,9 409,2Impuesto a las ventas por pagar 284,1 281,9Contribución sobre transacciones 2,0 0,4Prometientes compradores 513,0 217,8Proveedores 25.450,9 12.676,9Retenciones y aportes laborales 4.384,9 2.837,7Primas de seguro 513,4 510,4Diversas:Nómina 4,4 1,6Cheques girados no cobrados 271,8 247,9Otras (1) 1.943,8 1.992,5$ 34.221,9 $ 27.502,1(1) Al 31 de diciembre de 2010 este rubro comprendía entre otros valores : Banco Bilbao VizcayaArgentaria Colombia $1.099,8 , Corporación Autónoma del Valle $57.7, Amalfi $22.4,Fidubanco Fideicomiso pagos Procampo $84.3, Finanzas y Actuarias $18.5. , PYG L tda.$10.8, Corporación Colombiana de Acción $29.6. Yerma Elvia Torres $20.3. Al 30 de juniode 2010 este rubro comprendía entre otros valores: Fundación Endesa Colombia $325,3,Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia $303,7, Fondo de Pensiones ObligatoriasProtección $295,9, Barclays Bank PLC Londres $121,7, Ingenio del Cauca $74,4. otrospasivos- 68 -
16. TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓNEl saldo de esta cuenta se descomponía de la siguiente manera:Al 31 deDiciembre de2010MaduraciónmesesAl 30 juniode 2010MaduraciónmesesEmisión 2003 $ 324,0 9 $ 324,0 15Emisión 2005 32.752,0 47 46.257,0 53Emisión 2009 86.332,0 27 86.332,0 33$ 119.408,0 $ 132.913,0TASA EFECTIVA 5,99%E.A. 6,76% E.A.La siguiente es la relación de montos autorizados, emitidos, amortizados y tasasefectivas a diciembre 31 de 2010:Autorizados Emitidos Amortizado Tasa Efec.Emisión 2003 $ 100.000,0 $ 100.000,0 $ 99.676,0 6,51%Emisión 2005 300.000,0 264.400,0 231.648,0 6,88%Emisión 2009 500.000,0 100.000,0 13.668,0 5,64%Total $ 900.000,0 $ 464.400,0 $ 344.992,0La siguiente es la relación de montos autorizados, emitidos, amortizados y tasasefectivas a Junio 30 de 2010:Autorizados Emitidos Amortizado Tasa EfecEmisión 2003 $ 100.000,0 $ 100.000,0 $ 99.676,0 6,97%Emisión 2005 300.000,0 264.400,0 199.916,0 6,53%Emisión 2009 500.000,0 100.000,0 - 6,39%Total $ 900.000,0 $ 464.400,0 $ 299.592,0La emisión 2003: Inició su colocación el 25 de noviembre de 2003 y su redencióntotal será en el mes de mayo de 2011.La emisión 2005: Inició su colocación el 21 de junio de 2005. La SuperintendenciaFinanciera de Colombia autorizó la ampliación del plazo de colocación un añomás, por tanto la colocación de esta emisión tuvo vigencia hasta el 20 de junio de2009 y se realizó por colocación directa y/o a través de comisionistas de bolsa y dela casa matriz Corficolombiana. La redención total de estos títulos será en mayo de2014.- 69 -
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