dictamen del revisor fiscal sobre los estados ... - Corficolombiana

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(1) Derechos en fideicomisos31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Fideicomiso para desarrollo inmobiliario $ 23.478,3 $ 23.732,0Fideicomiso de administración de cartera (*) 479,3 859,5Fideicomiso bienes realizables y recibido en pago 21.072,9 20.551,7Fideicomiso de propiedad y equipo 345,6 875,5Otros Fideicomisos 1.544,3 1.536,7$ 46.920,4 $ 47.555,4(*) Corresponde al Patrimonio Autónomo B producto de la cesión de Activos al Banco deBogotá.12. DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADESCertificados de depósito a término:Emitidos a menos de 6 meses $ 338.857,4 $ 403.302,2Emitidos igual a 6 meses y menor de 12 meses 662.444,6 532.744,3Emitidos igual a 12 meses y menor de 18 meses 44.011,2 39.695,6Emitidos igual o superior a 18 meses 759.377,6 630.333,3$ 1.804.690,8 $ 1.606.075,4Depósitos de ahorro $ 72.297,3 $ 196.625,9Depósitos y exigibilidades – Otros –Moneda legal:Depósitos especiales de garantía $ 56,0 $ 49,8Exigibilidades por servicios bancarios 85,2 85,2141,2 135,0Moneda extranjera:Bancos y corresponsales - 235,1Exigibilidades por servicios bancarios 187,5 187,4187,5 422,5$ 328,7 $ 557,513. POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADOMONETARIO Y RELACIONADASFondos interbancarios comprados $ 22.500,0 $ 229.174,7Compromisos de transferencia en operaciones repocerrado 272.327,0 329.506,9- 66 -
31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Compromisos de transferencias en operacionessimultáneas 1.196.721,5 831.850,3Compromisos originados en posiciones en corto deoperaciones simultáneas - 930.732,1Total $ 1.491.548,5 $ 2.321.264,0Las tasas utilizadas en estas operaciones para los semestres terminados del 2010,oscilaron entre el 3,8% y 2,0% y 3,8% y 2,5%, respectivamente.Sobre los montos anteriores no existían restricciones ni limitaciones.14. CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERASMoneda legal:Banco de Comercio Exterior $ 183.647,2 $ 104.640,1Fondo para el Financiamiento del SectorAgropecuario 17.121,4 15.473,7Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 5.360,8 6.163,9Otros Bancos y Entidades Financieras 13,5 294,8Corporación Interamericana de Inversión - 25.000,0$ 206.142,9 $ 151.572,5A continuación discriminamos del total de las obligaciones el rango devencimiento:De 1 a 12 meses $ 126.633,0 $ 74.340,2De 12 a 36 meses 70.122,8 57.663,8Más de 36 meses 9.387,1 19.568,5Los intereses causados por pagar se descomponen de la siguiente manera:$ 206.142,9 $ 151.572,5Corporación Interamericana de Inversión $ - $ 68.128Finagro 82.305,5 79.126Findeter 12.908,0 17.452Bancoldex 299.473,0 308.152Total intereses sobre obligaciones financieras $ 394.686,5 $ 472.858Para respaldar los saldos de los créditos a Diciembre 31 de 2010 la Compañíaentregó a estas instituciones en garantía adicional contratos de leasing por$151.254 y a Junio 30 de 2010 la cifra fue de $160.964,0.- 67 -
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