dictamen del revisor fiscal sobre los estados ... - Corficolombiana

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31 de diciembrede 201030 de juniode 2010MenosReintegro provisión (927,1) (544,2)Utilización en venta de bienes recibidos en pago (1.547,2) (2.005,9)Reclasificación a Derechos en Fideicomiso - (4.400,9)14.271,1 15.059,4Total $ 5.211,1 $ 7.032,110. PROPIEDADES, EQUIPO Y BIENES DADOS EN LEASING, NETOTerrenos $ 2.981,6 $ 2.981,6Edificios 11.605,7 11.605,7Muebles, equipos y enseres 11.010,8 10.964,9Equipo de computación 15.317,4 11.524,4Vehículos 1.418,9 1.207,1Equipos de movilización y maquinaria 360,7 360,7Importaciones en curso 9.223,1 1.718,6Bienes dados en leasing 3.769,1 3.539,955.687,3 43.902,9Menos - Depreciación acumulada (30.262,6) (29.292,4)Menos – Provisión (302,8) (299,8)Propiedad, equipo y bienes dados en leasing, Neto $ 25.121,9 $ 14.310,7Valorizaciones $ 25.713,4 $ 24.822,4La depreciación total registrada durante los semestres terminados de 2010 fue de$827,2 y $645,2La Corporación ha mantenido medidas necesarias para la conservación yprotección de sus activos. Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 existíanpólizas de seguros para cubrir riesgos de sustracción, incendio, terremoto, asonada,motín, explosión, erupción volcánica, baja tensión, predios, pérdida o daños aoficinas y vehículos.La Corporación cuenta con avalúos de sus bienes inmuebles y no existen hipotecaso reservas de dominio sobre los mismos, ni han sido cedidos en garantía prendaría.- 64 -
11. OTROS ACTIVOS, NETO31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Aportes permanentes $ 136,2 $ 136,2Gastos pagados por anticipado:Intereses 0,1 0,2Seguros 734,3 305,5Arrendamientos - 57,2Mantenimiento de equipos 108,0 23,8Otros 225,3 301,8Cargos diferidos:Remodelaciones 95,1 159,6Programas de computador software 1.766,7 2.054,3Útiles y papelería 72,1 31,5Mejoras a propiedades tomadas en arriendo 475,1 639,3Estudios y proyectos - 53,8Comisión colocación títulos 77,0 -Impuestos - 68,8Contribuciones y afiliaciones 2,1 50,5Otros 44,7 2,43.600,5 3.748,7Bienes por colocar contratos leasing 22.522,6 11.989,1Otros:Créditos a empleados 2.825,8 2.859,4Anticipo impuesto de renta 4.847,8 4.847,8Retención en la fuente - 9.526,9Sobrantes de anticipos y retenciones 5.794,8 5.905,3Caja menor 7,1 7,1Anticipo impuesto industria y comercio 33,4 72,2Depósitos 32.987,6 715,3Bienes arte y cultura 269,3 269,3Derechos en fideicomiso (1) 46.920,4 47.555,4Consorcios o uniones temporales 790,3 1.551,6Otros 53,0 53,094.529,5 73.363,3Provisión otros activos (27.324,2) (27.145,7)Total otros activos, Neto $ 93.464,6 $ 62.091,6- 65 -
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