dictamen del revisor fiscal sobre los estados ... - Corficolombiana

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8. CUENTAS POR COBRAR, NETO31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Intereses:Cartera de créditos $ 752,0 $ 1.610,6Otros 613,0 -1.365,0 1.610,6Comisiones y honorarios 6.024,1 5.037,0Pagos por cuenta de clientes 1.520,8 112,9Otras:Componentes financieros 2.203,8 2.965,1Dividendos y participaciones (1) 3.774,5 10.801,7Arrendamientos 0,6 25,1Cánones de Bienes Dados en Leasing 87,8 -Venta de bienes y servicios (2) 29.857,1 43.653,1Anticipo de contratos y proveedores 9.314,7 14.206,6Adelantos de personal 105,0 44,5Impuesto a las ventas por pagar – débito 8.431,3 7.815,0Otras 4.776,0 6.783,358.550,8 86.407,3Menos Provisión (4.810,5) (5.763,7)$ 62.650,2 $ 87.291,2(1) A diciembre 31 de 2010 este rubro comprendía entre otros valores: Banco de Occidente$1.818,4, Hoteles Estelar $766.0, Mineros S.A. $438.6, Fiduciaria de Occidente S.A. $329.8,Unipalma $297.3. , Coviandes $115.6. A junio 30 de 2010 este rubro comprendía entre otrosvalores: Banco de Occidente S.A. $2.715,2, Mineros S.A $2.266,1, Leasing CorficolombianaS.A. $1.843,9, Aerocali $1.054,1, Gas Natural $2.324,7, Hoteles Estelar $632,7, OrganizaciónPajonales S.A. $474,9, Unipalma $467,9. Fiduciaria de Occidente S.A. $362,9. Bolsa deValores de Colombia $173,8.(2) A diciembre 31 de 2010 este rubro comprendía entre otros valores: Venta a plazos inversiónColombina $28.499, 8 el saldo de ingreso diferido es de $21.088,0. A 30 de junio de 2010,este rubro comprendía entre otros valores: Venta a plazos inversión en Colombina S.A.$42.749,7 el saldo de ingreso diferido es de $31.632,9, Inversiones Gaviria Restrepo $823,8.(3) A 30 de junio de 2010 este rubro comprendía: Concesionaria Ruta del Sol S.A. $4.026,9.(4) A 31 de diciembre de 2010 este rubro comprendía: QBE Seguro S.A. $1.312,7 , Union BankOf SWITZERLAND $ 44, 9, Aerovias del Continente Americano $13.4., Colremaq SugarCane S.A. $102.0.A 30 de junio de 2010, este rubro comprendía: Banco Bilbao VizcayaArgentaria $501, Banco Colpatria $121,7, Laboratorios Franco Colombiano $50,9,Bancolombia $363,0, Bancoldex $59,3, Casa de Bolsa Sociedad Comisionista de Bolsa $8,6,Studio F Internacional $26,5.- 62 -
Provisión cuentas por cobrar31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Saldo inicial $ 5.763,7 $ 7.081,0MásProvisión cargada al gasto 7.628,0 1.329,0Ajuste cuentas por cobrar - 13,613.391,7 8.423,6MenosReintegro provisión (1.210,3) (2.659,9)Reclasificación Provisión IVA (6.245,7) -Castigos (1.125,6) -9. BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, NETO$ 4.810,1 $ 5.763,7Bienes recibidos en pago:Bienes inmuebles $ 13.321,9 $ 15.413,2Bienes muebles 1.654,1 1.654,2$ 14.976,0 $ 17.067,4Bienes restituidos de contratos de leasingRestitución de contratos de leasing 3.920,3 4.438,2$ 3.920,3 $ 4.438,2Bienes no utilizados en el objeto socialTerrenos 585,9 585,9$ 585,9 $ 585,9La Administración de la Corporación considera que la inmovilización ymaterialidad de estos activos no producirá efectos negativos importantes sobrelos estados financieros. Actualmente la Corporación adelanta las gestiones parala realización de estos bienes dentro de los plazos establecidos por laSuperintendencia Financiera. En términos generales el estado de los bienes esbueno, para aquellos que han sufrido deterioro se han constituido las provisionesnecesarias.Provisión bienes recibidos en pagoSaldo inicial $ 15.059,4 $ 21.476,6MásProvisión cargada al gasto 1.686,0 533,8- 63 -
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