8. CUENTAS POR COBRAR, NETO31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Intereses:Cartera de créditos $ 752,0 $ 1.610,6Otros 613,0 -1.365,0 1.610,6Comisiones y honorarios 6.024,1 5.037,0Pagos por cuenta de clientes 1.520,8 112,9Otras:Componentes financieros 2.203,8 2.965,1Dividendos y participaciones (1) 3.774,5 10.801,7Arrendamientos 0,6 25,1Cánones de Bienes Dados en Leasing 87,8 -Venta de bienes y servicios (2) 29.857,1 43.653,1Anticipo de contratos y proveedores 9.314,7 14.206,6A<strong>del</strong>antos de personal 105,0 44,5Impuesto a las ventas por pagar – débito 8.431,3 7.815,0Otras 4.776,0 6.783,358.550,8 86.407,3Menos Provisión (4.810,5) (5.763,7)$ 62.650,2 $ 87.291,2(1) A diciembre 31 de 2010 este rubro comprendía entre otros valores: Banco de Occidente$1.818,4, Hoteles Estelar $766.0, Mineros S.A. $438.6, Fiduciaria de Occidente S.A. $329.8,Unipalma $297.3. , Coviandes $115.6. A junio 30 de 2010 este rubro comprendía entre otrosvalores: Banco de Occidente S.A. $2.715,2, Mineros S.A $2.266,1, Leasing <strong>Corficolombiana</strong>S.A. $1.843,9, Aerocali $1.054,1, Gas Natural $2.324,7, Hoteles Estelar $632,7, OrganizaciónPajonales S.A. $474,9, Unipalma $467,9. Fiduciaria de Occidente S.A. $362,9. Bolsa deValores de Colombia $173,8.(2) A diciembre 31 de 2010 este rubro comprendía entre otros valores: Venta a plazos inversiónColombina $28.499, 8 el saldo de ingreso diferido es de $21.088,0. A 30 de junio de 2010,este rubro comprendía entre otros valores: Venta a plazos inversión en Colombina S.A.$42.749,7 el saldo de ingreso diferido es de $31.632,9, Inversiones Gaviria Restrepo $823,8.(3) A 30 de junio de 2010 este rubro comprendía: Concesionaria Ruta <strong>del</strong> Sol S.A. $4.026,9.(4) A 31 de diciembre de 2010 este rubro comprendía: QBE Seguro S.A. $1.312,7 , Union BankOf SWITZERLAND $ 44, 9, Aerovias <strong>del</strong> Continente Americano $13.4., Colremaq SugarCane S.A. $102.0.A 30 de junio de 2010, este rubro comprendía: Banco Bilbao VizcayaArgentaria $501, Banco Colpatria $121,7, Laboratorios Franco Colombiano $50,9,Bancolombia $363,0, Bancoldex $59,3, Casa de Bolsa Sociedad Comisionista de Bolsa $8,6,Studio F Internacional $26,5.- 62 -
Provisión cuentas por cobrar31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Saldo inicial $ 5.763,7 $ 7.081,0MásProvisión cargada al gasto 7.628,0 1.329,0Ajuste cuentas por cobrar - 13,613.391,7 8.423,6MenosReintegro provisión (1.210,3) (2.659,9)Reclasificación Provisión IVA (6.245,7) -Castigos (1.125,6) -9. BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, NETO$ 4.810,1 $ 5.763,7Bienes recibidos en pago:Bienes inmuebles $ 13.321,9 $ 15.413,2Bienes muebles 1.654,1 1.654,2$ 14.976,0 $ 17.067,4Bienes restituidos de contratos de leasingRestitución de contratos de leasing 3.920,3 4.438,2$ 3.920,3 $ 4.438,2Bienes no utilizados en el objeto socialTerrenos 585,9 585,9$ 585,9 $ 585,9La Administración de la Corporación considera que la inmovilización ymaterialidad de estos activos no producirá efectos negativos importantes <strong>sobre</strong><strong>los</strong> <strong>estados</strong> financieros. Actualmente la Corporación a<strong>del</strong>anta las gestiones parala realización de estos bienes dentro de <strong>los</strong> plazos establecidos por laSuperintendencia Financiera. En términos generales el estado de <strong>los</strong> bienes esbueno, para aquel<strong>los</strong> que han sufrido deterioro se han constituido las provisionesnecesarias.Provisión bienes recibidos en pagoSaldo inicial $ 15.059,4 $ 21.476,6MásProvisión cargada al gasto 1.686,0 533,8- 63 -