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31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Estudios, proyectos e inversiones de losAndes S.A. 46.432,8 18.859,2Hoteles Estelar S. A. 23.197,3 19.547,6Organización Pajonales S.A. 7.698,8 7.698,8Pizano S.A. en Restructuración 1.836,0 1.836,0Plantaciones Unipalma de los Llanos S. A. 3.165,1 2.272,9Promotora y Comercializadora TurísticaSantamar S. A. 80,8 80,8Proyectos de Infraestructura S. A. 49.578,6 26.377,9Tejidos Sintéticos de Colombia S. A. 1.840,2 1.840,2Concesionaria Vial de los Andes S.A. 307,6 76,0Valle Bursátiles 1,7 1,7Valora S. A. 4.821,1 4.337,5Cuentas de orden acreedoras:Promotora y Comercializadora TurísticaSantamar S. A. 7,2 5,0d. Operaciones celebradas con miembros de la Junta Directiva yRepresentantes Legales31 de diciembre de 2010RepresentantesJunta Directiva LegalesActivos $ - $ 16,8Pasivos 13,8 0.4Ingresos - 1.9Gastos 61,1 1.230 de junio de 2010RepresentantesJunta Directiva LegalesActivos $ - $ 21,8Pasivos 278,4 0,4Gastos 60,4 1.651,9- 86 -
e. Operaciones Celebradas con Accionistas que poseían menos del 10% delCapital, que tuvieron operaciones mayores al 5% del patrimonio técnico adiciembre 31 de 2010 $95.411,3% Part. Nit Accionista Tipo Oper. Derechos Obligación2,99% 800229739Fondo de Pensiones ObligatoriasProtección Forward Compra $ 304.673,1 $ 297.351,42,99% 800231967 Fondo de Pensiones Horizonte Forward Compra 167.475,6 166.740,9e. Operaciones Celebradas con Accionistas que poseen menos del 10% delCapital, que tuvieron operaciones mayores al 5% del patrimonio técnico ajunio 30 de 2010 $88.718,0% Part. Nit Accionista Tipo Oper. Derechos Obligación2,21% 800.224.827 Ing. Fondo de Pensiones Forward Compra $ 95.487,1 $ 95.309,411,74% 800.229.739Fondo de Pensiones ObligatoriasProtección Forward Compra 339.509,5 345.070,20,03% 860.002.183 Seguros de Vida Colpatria Forward Compra 89.533,6 93.389,326. INGRESOS OPERACIONALES – OTROS31 de diciembrede 201030 de juniode 2010Recuperaciones:Reintegro provisión cuentas por cobrar $ 1.188,2 $ 2.659,9Reintegro provisión cartera de créditos 495,1 346,2Reintegro provisiones de operaciones leasingfinanciero 6.532,3 4.697,2Reintegro provisiones de operaciones leasingoperativo 4,0 4,4Reintegro componente de cartera 1.191,9 500,7Reintegro Provisiones componente Individual 6,4 3,0$ 9.417,9 $ 8.211,4Otros:Consorcios o uniones temporales $ 2.291,0 $ 1.841,7Diversos 694,5 271,727. GASTOS OPERACIONALES – OTROS$ 2.985,5 $ 2.113,4Honorarios $ 2.215,0 $ 2.149,7Impuestos (1) 4.787,9 14.625,6Arrendamientos 1.405,3 1.728,8Contribuciones y afiliaciones 1.746,8 1.095,8Seguros 3.594,1 3.197,9- 87 -
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