RAPPORT ANNUEL 2010 - Info-financiere.fr
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE<br />
CONSOLIDÉS<br />
AU 31 DÉCEMBRE <strong>2010</strong><br />
(en milliers d’euros) <strong>2010</strong> 2009<br />
Résultat net de l’ensemble consolidé – 5891 – 1414<br />
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie<br />
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence – 66<br />
Amortissements et provisions 20259 18200<br />
Charges et produits liés aux stock-options 744 1058<br />
Charges et produits calculés liés aux variations de juste valeur 73 10<br />
Plus-values de cessions nettes d’impôt – 3643 65<br />
Capacité d’autofinancement (CAF) 11 476 17918<br />
Charges et produits d’impôts (y compris impôts différés) 3576 444<br />
Coût de l’endettement financier net 3421 1958<br />
CAF avant coût de l’endettement financier net et impôt 18 473 20321<br />
(Augmentation) diminution des stocks nets – 16280 19796<br />
(Augmentation) diminution des créances d’exploitation – 6644 8496<br />
Augmentation (diminution) des dettes d’exploitation 42836 – 66317<br />
(Paiement) remboursement d’impôt sur le résultat – 3547 6027<br />
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 34 838 – 11677<br />
Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations – 24502 – 21991<br />
Encaissements provenant de la cession d’immobilisations 8757 9462<br />
Incidence des variations de périmètre – 7<br />
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement – 15752 – 12528<br />
Dividendes versés aux actionnaires 0 0<br />
Augmentation (diminution) des capitaux propres – 6 14<br />
Frais financiers – 3421 – 1958<br />
Émissions d’emprunts 30188 0<br />
Remboursements d’emprunts – 173 – 334<br />
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 26 588 – 2279<br />
Incidence des variations des taux de change – 34 95<br />
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 45 639 – 26389<br />
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture – 46256 – 19866<br />
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture – 616 – 46256<br />
La trésorerie au 31 décembre est constituée de :<br />
Trésorerie active 23 831 15 597<br />
Disponibilités 23831 15597<br />
Trésorerie passive – 24448 – 61853<br />
Concours bancaires courants – 24448 – 61853<br />
TRÉSORERIE DE CLÔTURE – 616 – 46256