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96 COMPTE DE RÉSULTAT SOCIAL AU 31 DÉCEMBRE 2010 (en milliers d’euros) Notes 31-12-2010 31-12-2009 Chiffre d’affaires net hors taxes 12 66099 26728 Reprises sur amortissements et provisions 105 689 Autres produits 7544 8520 Total des produits d’exploitation 73748 35937 Achats de marchandises – 11565 Variation de stock de marchandises 711 Consommations en provenance des tiers – 31429 – 16017 Impôts, taxes et versements assimilés – 1544 – 497 Charges de personnel – 19626 – 2692 Dotations aux amortissements et provisions – 5100 – 3205 Autres charges – 320 – 101 Total des charges d’exploitation – 68873 – 22512 Résultat d’exploitation 4875 13425 Bénéfice attribué 320 295 Résultat financier 13 – 1956 – 1210 Résultat courant avant impôt 3239 12510 Résultat exceptionnel 16 – 110 194 Participation des salariés aux résultats 0 – 25 Impôts sur les bénéfices 14 1862 7552 RÉSULTAT NET 4991 20231
97 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2010 (en milliers d’euros) 31-12-2010 31-12-2009 Résultat net de la période 4 991 20 231 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie Amortissements et provisions 3713 4210 Plus-values de cessions nettes d’impôt 114 403 (Boni) mali de fusion – 94 Marge brute d’autofinancement 8 725 24844 (Augmentation) diminution des stocks nets (1) – 711 (Augmentation) diminution des créances d’exploitation 1823 1594 Augmentation (diminution) des dettes d’exploitation – 56234 – 3316 Flux nets de trésorerie générés par l’activité – 46397 23122 Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations – 2595 – 107818 Encaissements provenant de la cession d’immobilisations 4431 654 Incidence des fusions et apports (2) 29431 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 31 266 – 107164 Dividendes versés aux actionnaires Augmentation (diminution) des capitaux propres Émissions d’emprunts Remboursements d’emprunts Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement Variation de trésorerie – 15131 – 84042 Trésorerie d’ouverture Disponibilités 2577 20484 Concours bancaires courants – 67585 – 1449 Trésorerie de clôture Disponibilités 19001 2577 Concours bancaires courants – 99140 – 67585 Variation de trésorerie – 15131 – 84042 La trésorerie au 31 décembre est constituée de : Trésorerie active 19 001 2 577 Comptes courants d’associés actifs 9330 2356 Disponibilités 9670 221 Trésorerie passive – 99140 – 67585 Comptes courants d’associés passifs – 93312 – 67505 Concours bancaires courants – 5827 – 80 TRÉSORERIE DE CLÔTURE – 80139 – 65008 (1) Les stocks, créances d’exploitation et dettes d’exploitation correspondant aux apports de GO Sport International SAS n’impactent pas la variation du besoin en fond de roulement respectivement à hauteur de 2558 k€, 57089 k€ et 88 930 k€. (2) Ce poste comprend la trésorerie nette apportée par GO Sport International SAS.
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Société anonyme au capital de 15
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