Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

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104 • BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD CHIFFRES-CLÉS de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève Bilan (en milliers de CHF) 2010 2009 Variations (en CHF) Variations en % Créances sur les banques 3’551’089 2’531’441 1’019’648 40.3 Avances à la clientèle 761’045 487’284 273’761 56.2 Engagements envers les banques 458’252 387’202 71’050 18.3 Fonds de la clientèle 4’142’153 4’696’906 (554’753) (11.8) Fonds propres après répartition 657’366 625’575 31’791 5.1 Total du bilan 5’878’105 6’197’568 (319’463) (5.2) Compte de résultat (en milliers de CHF) Résultat des opérations d’intérêts 22’957 22’401 556 2.5 Résultat des opérations de commissions et des prestations de services 185’406 176’207 9’199 5.2 Résultat des opérations de négoce 40’988 35’197 5’791 16.5 Charges d’exploitation (frais de personnel et frais généraux) 225’539 202’888 22’651 11.2 Bénéfice de l’exercice 98’464 118’500 (20’036) (16.9) Effectif Effectif en fin d’année (en places de travail à temps complet) 565 549 16 2.9 Rentabilité Rendement des fonds propres (en %) bénéfice net / moyenne des fonds propres après répartition 15.3 19.5 - - Rendement de l’actif (en %) bénéfice net / moyenne des actifs 1.6 2.3 - - Actions Dividende (en milliers de CHF) 69’750 81’000 (11’250) (13.9) Dividende (en % du capital-actions) 155 180 (25) (13.9) Capitalisation boursière (en milliers de CHF) 2’214’000 2’109’450 104’550 5.0 Données par action au porteur : - Bénéfice net par action 1’094 1’317 (223) (16.9) - Dividende 775 900 (125) (13.9) - Cours au 31.12 27’000 25’725 1’275 5.0 - Rendement brut (en %) 2.9 3.5 - - Au 31 décembre, les actions nominatives ont été prises en compte avec une décote de 20 %
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ANALYSE DU BILAN Au 31 décembre 2010, le total du bilan s’élève à CHF 5.9 milliards, en diminution de CHF 319 millions par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse provient essentiellement de la baisse de l’euro et du dollar US par rapport au franc suisse. Comme les années précédentes, nos clients continuent à maintenir une part très élevée de liquidité dans leur portefeuille. Afin d’assurer le maximum de sécurité à cette liquidité, la Banque a placé ces dépôts, d’une part, auprès de contreparties avec lesquelles elle a signé des conventions de « reverse repo » et, d’autre part, directement auprès de la Banque Nationale Suisse. A l’actif, les liquidités et créances résultant de papiers monétaires s’élèvent à CHF 272.3 millions, en forte diminution de CHF 1.9 milliard par rapport au 31 décembre 2009. Les créances sur les banques augmentent de CHF 1 milliard pour atteindre CHF 3.6 milliards, dont CHF 3.0 milliards auprès de correspondants avec lesquels nous avons conclu des conventions de « reverse repo ». Les liquidités et les créances résultant de papiers monétaires et les créances sur les banques s’élèvent à CHF 3.8 milliards. Ce poste représente 65 % du total du bilan. Les avances à la clientèle s’élèvent à CHF 761 millions, en forte augmentation de 56.2 % par rapport à 2009. Elles représentent 12.9 % du total du bilan. Les portefeuilles de titres et métaux précieux destinés au négoce s’élèvent à CHF 18 millions, en légère diminution par rapport à l’exercice précédent. RAPPORT ANNUEL 2010 / RAPPORT DE GESTION COMPTES ANNUELS • 105 sur les comptes statutaires de la Banque Privée Edmond de Rothschild SA à l’Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du 28 avril 2011 Les investissements financiers s’élèvent à CHF 660.1 millions, en augmentation de CHF 108.1 millions par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation provient essentiellement du stock des métaux précieux servant à couvrir les comptes métaux de nos clients. Les participations s’élèvent à CHF 222.4 millions, comparés à CHF 222.7 en 2009. Les immobilisations corporelles s’élèvent à CHF 92.3 millions comparés à CHF 90.3 millions en 2009. Les autres actifs s’élèvent à CHF 281.9 millions, en forte augmentation par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation provient de l’évolution des valeurs de remplacement positives des opérations sur devises. Elle trouve sa correspondance dans l’augmentation des valeurs de remplacement négatives contenues dans le poste « autres passifs ». Au passif, les engagements envers les banques augmentent de CHF 71 millions pour atteindre CHF 458.3 millions. Cette hausse s’inscrit dans le cadre de la gestion de la liquidité du Groupe. A la fin de l’exercice 2010, le total des avoirs de la clientèle s’élève à CHF 4.1 milliards comparés à CHF 4.7 milliards en 2009. Il représente 70.5 % du total du bilan. Les autres passifs s’élèvent à CHF 305.8 millions. Leur augmentation provient de l’évolution de la valeur de remplacement des opérations sur devises en cours à la fin de l’année. Le poste correctifs de valeurs et provisions augmente de CHF 8.7 millions pour s’établir à CHF 174.3 millions. Cette augmentation résulte de l’accroissement du poste « autres provisions ».
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