Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

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52 • BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD CHIFFRES-CLÉS du Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild Compte de résultat consolidé (en milliers de CHF) 2010 2009 Variations (en CHF) Variations (en %) Résultat des opérations d’intérêts 54’262 66’532 (12’270) (18 4) Résultat des opérations de commissions et des prestations de services 534’598 480’594 54’004 11.2 Résultat des opérations de négoce 95’816 97’731 (1’915) (2.0) Charges d’exploitation (frais de personnel et frais généraux) 500’020 468’026 31’994 6.8 Bénéfice du Groupe 149’898 136’814 13’084 9.6 Rentabilité Rendement des fonds propres (en %) bénéfice net / moyenne des fonds propres (2) Rendement de l’actif (en %) 12.0 11.5 - - bénéfice net / moyenne des actifs 1.2 1.1 - - Actions (en CHF) Résultat par action au porteur après déduction de la part des intérêts minoritaires 1’548 1’407 141 10.0 Résultat par action nominative après déduction de la part des intérêts minoritaires 310 281 29 10.3 Bilan consolidé (en milliers de CHF) Créances sur les banques 8’611’002 7’020’347 1’590’655 22.7 Avances à la clientèle 1’651’949 1’441’037 210’912 14.6 Engagements envers les banques 245’708 352’390 (106’682) (30.3) Fonds de la clientèle 10’106’953 10’560’194 (453’241) (4.3) Fonds propres (1) 1’325’327 1’314’273 11’054 0.8 Total du bilan 12’300’712 12’739’900 (439’188) (3.4) Avoirs de la clientèle (en millions de CHF) Total des avoirs de la clientèle (y.c. prises en compte doubles) 92’715 92’204 511 0.6 dont : - prises en compte doubles 10’182 10’078 104 1.0 - apports / retraits nets d’argent frais 6’486 5’633 853 15.1 Effectif du Groupe (nombre de collaborateurs) Effectif moyen 1’617 1’598 19 1.2 - en Suisse 654 643 11 1.7 - à l’étranger 963 955 8 0.8 Effectif à fin décembre 1’649 1’614 35 2.2 Effectif du personnel à fin décembre, converti en places de travail à temps complet 1’604 1’570 34 2.2 (1) Y compris le bénéfice net du Groupe avant paiement du dividende de la Maison mère et parts des intérêts minoritaires. (2) Après répartition du bénéfice de la Maison mère
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RAPPORT ANNUEL 2010 / RAPPORT DE GESTION COMPTES CONSOLIDÉS • 53 sur les comptes consolidés de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. à l’Assemblée générale des Actionnaires du 28 avril 2011 Mesdames et Messieurs les Actionnaires, L’année qui se termine s’est déroulée dans un contexte économique et boursier particulièrement difficile. Elle a été marquée par la poursuite des pressions sur le secret bancaire et par un alourdissement du poids de la réglementation. Cette brutale modification des conditions-cadres de l’activité du « Private Banking » a forcé nombre d’Etablissements à revoir leur stratégie à long terme afin de s’adapter à ce nouveau paradigme. Ces profonds bouleversements ont engendré une grande inquiétude de la clientèle et ont nécessité une forte mobilisation de tous les collaborateurs du Groupe. Elles ont surtout fortement impacté le coût des opérations. La faiblesse du dollar et de l’euro par rapport au franc suisse a lourdement pesé sur nos revenus qui sont majoritairement libellés dans ces devises alors que nos charges sont essentiellement en francs suisses. Malgré cette équation doublement négative, notre politique de placement prudente et le dynamisme de nos équipes de professionnels nous ont permis de poursuivre notre croissance qui s’est concrétisée par un afflux d’argent frais de CHF 6.5 milliards. En dépit de cet excellent résultat, le total des fonds confiés par la clientèle n’affiche qu’une légère hausse en raison de l’impact négatif de la faiblesse du dollar et de l’euro par rapport au franc suisse. Il s’établit à CHF 92.7 milliards, comparés à CHF 92.2 milliards en 2009. Cette belle progression de l’afflux d’argent frais nous a permis de compenser les effets du profond bouleversement des conditions-cadres de notre industrie et de l’effet négatif des devises en réalisant un bénéfice brut de CHF 223.7 millions, en progression de 5.6 % par rapport à l’exercice précédent (CHF 211.9 millions). Le bénéfice net consolidé s’établit à CHF 149.9 millions, en progression de 9.6 % par rapport à l’exercice 2009 (CHF 136.8 millions). Notre statut de banque de gestion de patrimoines à l’actionnariat stable et familial nous permet de relever les défis qui se dressent devant nous et de poursuivre notre politique de recherche de l’excellence et d’adaptation constante de notre organisation à l’évolution de notre métier. Aujourd’hui plus que jamais, nos projets de développement stratégiques sont entièrement consacrés à cet objectif. Ainsi le projet d’établissement d’une succursale bancaire à Hong Kong vise à conquérir une clientèle basée dans une région du monde où la création de richesse est la plus forte. L’obtention de la licence bancaire devrait intervenir au cours des prochaines semaines. En Suisse, nous concrétisons un projet stratégique dans le domaine de la clientèle domestique et consacrerons notre Bâtiment de la rue Petitot au développement de cette activité. Notre développement s’étendra également dans la région du Golfe à partir de notre Bureau de représentation à Dubaï dont nous venons d’obtenir la licence. En Suisse, grâce au professionnalisme de nos équipes du Département Fonds, nous avons lancé la première SICAV immobilière autorisée en Suisse. Il s’agit de « Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss » qui est une formidable vitrine du savoir-faire du Groupe et un merveilleux instrument de promotion des activités de notre Banque en Suisse.
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