Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

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88 • BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD 17 Justification des capitaux propres 2010 (en milliers de CHF) 2009 (en milliers de CHF) Capitaux propres au début de l’exercice Capital social 45’000 45’000 Réserves issues du capital 130’779 133’197 Réserves issues du bénéfice (part des intérêts minoritaires aux capitaux propres compris) 781’561 692’755 dont : - écart de conversion des monnaies étrangères (32’398) (29’465) Réserves pour risques bancaires généraux 258’048 222’983 Bénéfice du Groupe 136’814 201’017 Propres titres de participations (37’929) (42’545) Total des capitaux propres au début de l’exercice 1’314’273 1’252’407 Augmentation / Diminution de capital - - Autres Attributions / Prélèvements sur les réserves pour risques bancaires généraux 36’919 35’065 Attributions / Prélèvements sur les réserves issues du capital (37’929) - Dividende (81’000) (108’000) Autres attributions / Prélèvements sur les réserves issues du bénéfice 25’226 (5’894) Bénéfice de l’exercice 149’898 136’814 Achats de propres titres de participation (au coût d’acquisition) (18’819) (8’926) Ventes de propres titres de participation (au coût d’acquisition) 448 13’542 Gains ou pertes d’aliénation de propres titres de participation 370 2’198 Différences de conversion des monnaies étrangères (64’059) (2’933) Total des capitaux propres à la fin de l’exercice 1’325’327 1’314’273 dont : - capital social 45’000 45’000 - réserves issues du capital 93’220 130’779 - réserves issues du bénéfice (part des intérêts minoritaires aux capitaux propres compris) 798’542 781’561 dont : - écart de conversion des monnaies étrangères (96’456) (32’398) - réserves pour risques bancaires généraux 294’967 258’048 - bénéfice du Groupe 149’898 136’814 dont : - part des intérêts minoritaires au bénéfice 14’123 12’375 - propres titres de participations (56’300) (37’929) Les actionnaires minoritaires étant considérés comme des apporteurs de capitaux au Groupe, leur part est, dès lors, comprise dans les fonds propres de l’entité économique « Groupe ». Au même titre, la part des tiers minoritaires au bénéfice est englobée dans le bénéfice net des sociétés intégrées dans la consolidation. (suite annexe 17 : page suivante)
RAPPORT ANNUEL 2010 / RAPPORT DE GESTION COMPTES CONSOLIDÉS • 89 (suite annexe 17) 2010 (en nbre d’actions) 2009 (en nbre d’actions) Propres titres de participation portés en déduction des fonds propres : Portefeuille de titres et de métaux précieux destinés au négoce - nombre de propres actions au 1er janvier 136 115 - nombre d’actions acquises durant l’exercice 485 380 - nombre d’actions aliénées durant l’exercice (508) (359) - nombre de propres actions au 31 décembre 113 136 Propres titres de participation sous les immobilisations financières - nombre de propres actions au 1er janvier 1’450 1’750 - nombre d’actions acquises durant l’exercice 741 300 - nombre d’actions aliénées durant l’exercice - (600) - nombre de propres actions au 31 décembre 2’191 1’450 18 Structure des échéances de l'actif circulant, des immobilisations financières et des fonds étrangers (en milliers de CHF) A vue Dénonçables Dans les 3 mois Entre 3 et 12 mois Entre 12 mois et 5 ans Au-delà de 5 ans Actif circulant Liquidités 328’350 - - - - - 328’350 Créances résultant de papiers monétaires - - 118’006 - - - 118’006 Créances sur les banques 843’549 331’644 7’400’922 9’880 25’007 - 8’611’002 Créances sur la clientèle - 1’070’517 138’374 368’765 23’593 36’523 1’637’772 Créances hypothécaires Portefeuilles de titres et de métaux - 14’177 - - - - 14’177 précieux destinés au négoce 33’160 - - - - - 33’160 Immobilisations financières 563’070 - 17’522 25’837 165’444 26’800 798’673 Total 2010 1'768'129 1'416'338 7'674'824 404'482 214'044 63'323 11'541'140 2009 4’226’269 1’128’991 6’248’233 194’740 165’690 161’216 12’125’139 Fonds étrangers Engagements résultant de papiers monétaires 57 15 - - - - 72 Engagements envers les banques Engagements envers la clientèle sous 137’807 - 107’901 - - - 245’708 forme d’épargne et de placements - 7’737 - - - - 7’737 Autres engagements envers la clientèle 9’292’150 - 756’358 40’295 5 10’408 10’099’216 Total 2010 9'430'014 7'752 864'259 40'295 5 10'408 10'352'733 2009 9’685’825 7’345 1’187’035 25’755 11 9’658 10’915’629 Total
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