Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

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96 • BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD (suite annexe 26) 2010 Valeurs de remplacement positives 2010 Valeurs de remplacement négatives 2010 Montants des sous-jacents 2009 Valeurs de remplacement positives 2009 Valeurs de remplacement négatives 2009 Montants des sous-jacents Instruments financiers dérivés ouverts (en milliers de CHF) Banques et bourses de dérivés - avec échéance jusqu’à un an 186’657 250’097 14’296’657 91’495 154’295 11’189’030 - avec échéance de plus d’un an - - - - - - Courtiers - - - - - - Clients avec couverture 141’333 86’430 8’645’805 87’754 23’991 7’255’089 Clients sans couverture - - - - - - Total 327’990 336’527 22’942’462 179’249 178’286 18’444’119 2010 (en milliers de CHF) 2009 (en milliers de CHF) Variations (en %) 27 Opérations fiduciaires Total 6'232'861 8'414'002 (25.9) Placements fiduciaires auprès de banques tierces 6’020’434 8’176’727 (26.4) Prêts fiduciaires 212’427 237’275 (10.5) 6’232’861 8’414’002 28 Avoirs de la clientèle Avoirs détenus par des fonds sous gestion propre 17’335’933 16’718’499 3.7 Avoirs sous mandat de gestion 19’740’594 20’377’753 (3.1) Autres avoirs 55’638’121 55’107’884 1.0 Total des avoirs de la clientèle (y.c. prises en compte doubles) 92’714’648 92’204’136 0.6 dont : - prises en compte doubles 10’182’499 10’078’172 1.0 - apports / retraits nets d’argent frais 6’485’659 5’633’280 15.1 Les apports/retraits nets d’argent frais de la clientèle découlent de l’acquisition de nouveaux clients, des départs de clients ainsi que des apports et retraits de clients existants. Les modifications des avoirs dues aux performances (par ex. les modifications de cours, les paiements d’intérêts, les frais de banque et de dividendes) ne représentent pas un apport/retrait. 29 Produits des intérêts et des escomptes Total 54'253 82'198 (34.0) Créances sur les banques 32’515 51’867 (37.3) dont : - reverse REPO 20’316 23’677 (14.2) Créances résultant de papiers monétaires 107 258 (58.5) Avances à la clientèle 21’631 30’073 (28.1) 54’253 82’198 Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce 401 758 (47.1) Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 5’070 4’708 7.7
RAPPORT ANNUEL 2010 / RAPPORT DE GESTION COMPTES CONSOLIDÉS • 97 2010 (en milliers de CHF) 2009 (en milliers de CHF) Variations (en %) 30 Charges d'intérêts Total 5'462 21'132 (74.2) Engagements envers les banques 1’657 3’184 (48.0) Fonds de la clientèle 3’805 17’948 (78.8) 5’462 21’132 31 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements Total 571'652 523'918 9.1 Cette rubrique comprend les courtages, les droits de garde reçus, les commissions résultant des opérations de gestion de fortune, les commissions de conseil et les commissions provenant des opérations de placement (prêts et dépôts fiduciaires, or, options sur devises, futures, fonds de placement, transferts de titres, opérations d’émission de titres). L’année 2009 contient un reclassement de CHF de 4.5 millions, augmentant les produits des commissions sur les opérations de négoce de titres et placements et diminuant le résultat des opérations de négoce. 32 Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de services Total 76'047 72'005 5.6 Les produits des commissions sur les autres prestations de services comprennent les frais d’administration à la charge des clients et d’autres commissions (location de coffres-forts, trafic des paiements, chèques). 33 Résultat des opérations de négoce Total 95'816 97'731 (2.0) Résultat sur titres (y compris instruments dérivés sur titres / indices) 30’377 42’197 (28.0) Devises (y compris instruments dérivés sur devises) 64’769 55’056 17.6 Métaux précieux (y compris instruments dérivés sur métaux précieux) 670 478 40.1 95’816 97’731 Les gains et pertes de cours ainsi que le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce sont comptabilisés dans le résultat des opérations de négoce. Le Groupe ne porte pas les frais de refinancement des portefeuilles au débit du résultat des opérations de négoce. Le résultat des emprunts et des prêts de titres est comptabilisé dans le résultat des opérations d’intérêts. L’année 2009 contient un reclassement de CHF de 4.5 millions diminuant le résultat sur titres, voir sous note 31. 34 Autres produits ordinaires Total 15'479 14'977 3.4 Ce poste comprend notamment les honoraires perçus, les produits des comptes de coupons ainsi que la récupération de la TVA payée.
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