Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

23 Bilan par monnaies (en milliers de CHF)
ACTIFS
RAPPORT ANNUEL 2010 / RAPPORT DE GESTION COMPTES CONSOLIDÉS • 93
CHF USD EURO Autres Total
Liquidités 209’111 192 118’929 118 328’350
Créances résultant de papiers monétaires 99’994 561 17’451 - 118’006
Créances sur les banques 1’348’490 2’762’083 3’924’461 575’968 8’611’002
Créances sur la clientèle 297’126 304’079 925’647 110’920 1’637’772
Créances hypothécaires 14’177 - - - 14’177
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 3’153 7’045 15’574 7’388 33’160
Immobilisations financières 235’661 9’629 21’279 532’104 798’673
Participations non consolidées 82’395 108 8’038 449 90’990
Immobilisations corporelles 113’212 42 61’296 2’662 177’212
Valeurs immatérielles 8’691 - 7’485 28 16’204
Comptes de régularisation 28’594 6’938 80’346 728 116’606
Autres actifs 334’163 348 23’950 99 358’560
Total des positions portées à l’actif 2’774’767 3’091’025 5’204’456 1’230’464 12’300’712
Prétention à la livraison découlant d’opérations au comptant, à terme et en options 2’345’116 8’803’694 8’869’084 2’843’021 22’860’915
Total des actifs 2010 5'119'883 11'894'719 14'073'540 4'073'485 35'161'627
Total des actifs 2009 5’005’578 10’501’865 12’890’232 2’911’707 31’309’382
PASSIFS
Engagements résultant de papiers monétaires 72 - - - 72
Engagements envers les banques 11’867 150’423 35’454 47’964 245’708
Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 7’737 - - - 7’737
Autres engagements envers la clientèle 1’142’065 3’312’307 4’409’409 1’235’435 10’099’216
Comptes de régularisation 73’465 2’793 86’788 13’660 176’706
Autres passifs 358’758 361 25’359 320 384’798
Correctifs de valeurs et provisions 47’094 - 14’054 - 61’148
Réserves pour risques bancaires généraux 214’078 - 53’889 - 294’967
Capital social 45’000 - - - 45’000
Réserves issues du capital 92’289 - 931 - 93’220
Réserves issues du bénéfice 632’845 1’604 101’290 34’238 769’977
Propres titres de participations (56’300) - - - (56’300)
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres 33 915 20’148 7’469 28’565
Bénéfice du Groupe 23’275 768 119’859 5’996 149’898
Total des positions portées au passif 2’619’278 3’469’171 4’867’181 1’345’082 12’300’712
Engagements de livraison découlant d’opérations au comptant, à terme et en options 2’612’737 8’414’799 9’079’149 2’754’230 22’860’915
Total des passifs 2010 5'232'015 11'883'970 13'946'330 4'099'312 35'161'627
Position nette par devise (112'132) 10'749 127'210 (25'827) -
Total des passifs 2009 5’105’778 10’468’515 12’815’269 2’919’820 31’309’382