Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

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BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD
2010
(en milliers de CHF)
2009
(en milliers de CHF)
Variations
(en %)
9 Autres actifs Total 358'560 197'609 81.4
Valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés 330’647 179’250 84.5
Autres 27’913 18’359 52.0
358’560 197’609
2010
2010
2009
2009
Valeur Engagements Valeur comptable Engagements
comptable effectifs des actifs effectifs
des actifs correspondants
correspondants
10 Actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres engagements
et actifs faisant l'objet d'une réserve de propriété (en milliers de CHF)
Titres remis en nantissement auprès de la Chambre de la Bourse
et en garantie du trafic des paiements 17’451 - 22’065 -
Cédules hypothécaires mises en gage pour propres immeubles - - - -
Autres 7’864 - 9’387 -
Actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres engagements 25’315 - 31’452 -
Actifs faisant l’objet d’une réserve de propriété - - - -
Total des limitations du droit de propriété pour engagements propres 25’315 - 31’452 -
2010 2009
Opérations de prêt et de pension effectuées avec des titres
Prétentions découlant de la mise en gage de « cash » lors de l’emprunt de titres ou lors de la conclusion
d’une prise en pension 6’321’113 5’219’618
Engagements découlant du « cash » reçu lors du prêt de titres ou lors de la mise en pension
Titres détenus pour propre compte, prêtés ou transférés en qualité de sûretés dans le cadre
- -
de l’emprunt de titres ainsi que lors d’opération de mise en pension
dont : - ceux pour lesquels le droit de procéder à une aliénation ou une mise
- -
en gage subséquente a été octroyé sans restriction
Titres reçus en qualité de garantie dans le cadre du prêt de titres ainsi que titres reçus dans le cadre
de l’emprunt de titres et par le biais de prises en pension, pour lesquels le droit de procéder à une aliénation
- -
ou une mise en gage subséquente a été octroyé sans restriction 6’453’090 5’254’603
dont : - titres ci-dessus aliénés ou remis à un tiers en garantie - -
Les droits reçus ou payés en relation avec les opérations de prêts de titres sont délimités sur la durée des opérations et comptabilisés comme produits ou charges
d’intérêts. Les transactions reverse repo sont utilisées en relation avec la gestion de la trésorerie. Elles sont enregistrées comme avances garanties par des titres
de premières qualités. Le produit des intérêts des opérations de revente et les charges des intérêts des opérations de rachat sont délimités sur la durée des
transactions sous-jacentes.