Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

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84 • BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD 2010 (en milliers de CHF) 2009 (en milliers de CHF) Variations (en %) 9 Autres actifs Total 358'560 197'609 81.4 Valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés 330’647 179’250 84.5 Autres 27’913 18’359 52.0 358’560 197’609 2010 2010 2009 2009 Valeur Engagements Valeur comptable Engagements comptable effectifs des actifs effectifs des actifs correspondants correspondants 10 Actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres engagements et actifs faisant l'objet d'une réserve de propriété (en milliers de CHF) Titres remis en nantissement auprès de la Chambre de la Bourse et en garantie du trafic des paiements 17’451 - 22’065 - Cédules hypothécaires mises en gage pour propres immeubles - - - - Autres 7’864 - 9’387 - Actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres engagements 25’315 - 31’452 - Actifs faisant l’objet d’une réserve de propriété - - - - Total des limitations du droit de propriété pour engagements propres 25’315 - 31’452 - 2010 2009 Opérations de prêt et de pension effectuées avec des titres Prétentions découlant de la mise en gage de « cash » lors de l’emprunt de titres ou lors de la conclusion d’une prise en pension 6’321’113 5’219’618 Engagements découlant du « cash » reçu lors du prêt de titres ou lors de la mise en pension Titres détenus pour propre compte, prêtés ou transférés en qualité de sûretés dans le cadre - - de l’emprunt de titres ainsi que lors d’opération de mise en pension dont : - ceux pour lesquels le droit de procéder à une aliénation ou une mise - - en gage subséquente a été octroyé sans restriction Titres reçus en qualité de garantie dans le cadre du prêt de titres ainsi que titres reçus dans le cadre de l’emprunt de titres et par le biais de prises en pension, pour lesquels le droit de procéder à une aliénation - - ou une mise en gage subséquente a été octroyé sans restriction 6’453’090 5’254’603 dont : - titres ci-dessus aliénés ou remis à un tiers en garantie - - Les droits reçus ou payés en relation avec les opérations de prêts de titres sont délimités sur la durée des opérations et comptabilisés comme produits ou charges d’intérêts. Les transactions reverse repo sont utilisées en relation avec la gestion de la trésorerie. Elles sont enregistrées comme avances garanties par des titres de premières qualités. Le produit des intérêts des opérations de revente et les charges des intérêts des opérations de rachat sont délimités sur la durée des transactions sous-jacentes.
RAPPORT ANNUEL 2010 / RAPPORT DE GESTION COMPTES CONSOLIDÉS • 85 2010 (en milliers de CHF) 2009 (en milliers de CHF) Variations (en %) 11 Engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle Total 40'627 22'170 83.3 Les engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle (fondations paritaires et patronales) figurent sous le compte « Autres engagements envers la clientèle ». 12 Autres passifs Total 384'798 236'087 63.0 Valeurs de remplacement négatives des instruments financiers dérivés 336’527 178’286 88.8 Autres 48’271 57’801 (16.5) 384’798 236’087
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