Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

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BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD
BILAN
avant répartition du bénéfice au 31 décembre 2010 (en milliers de CHF)
ACTIFS
Notes 2010 2009 Variations
(en milliers CHF)
Variations
(en %)
Liquidités 154’847 2’102’495 (1’947’648) (92.6)
Créances résultant de papiers monétaires 117’445 22’065 95’380 432.3
Créances sur les banques 1 3’551’089 2’531’441 1’019’648 40.3
Créances sur la clientèle 747’608 476’719 270’889 56.8
Créances hypothécaires 13’437 10’565 2’872 27.2
Total des avances à la clientèle 761’045 487’284 273’761 56.2
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 2 18’044 18’993 (949) (5.0)
Immobilisations financières 3 660’082 551’971 108’111 19.6
Participations 4 222’426 222’698 (272) (0.1)
Immobilisations corporelles 5 92’295 90’278 2’017 2.2
Comptes de régularisation 18’939 17’536 1’403 8.0
Autres actifs 6 281’893 152’807 129’086 84.5
Total des actifs 7, 14 5’878’105 6’197’568 (319’463) (5.2)
Total des créances de rang subordonné - - - -
Total des créances sur les sociétés du Groupe et les participants qualifiés 4, 11 381’250 369’276 11’974 3.2
PASSIFS
Engagements résultant de papiers monétaires 57 3’030 (2’973) (98.1)
Engagements envers les banques 458’252 387’202 71’050 18.3
Autres engagements envers la clientèle 8 4’142’153 4’696’906 (554’753) (11.8)
Total des fonds de la clientèle 4’142’153 4’696’906 (554’753) (11.8)
Comptes de régularisation 70’423 63’225 7’198 11.4
Autres passifs 9 305’755 174’954 130’801 74.8
Correctifs de valeurs et provisions 10 174’349 165’676 8’673 5.2
Réserves pour risques bancaires généraux 10 50’000 50’000 - -
Capital social 11 45’000 45’000 - -
Réserve légale générale 119’385 119’385 - -
Autres réserves 403’076 366’143 36’933 10.1
dont : - réserve propres titres de participations 53’249 34’430 18’819 54.7
Bénéfice reporté 11’191 7’547 3’644 48.3
Bénéfice de l’exercice 98’464 118’500 (20’036) (16.9)
Total des fonds propres avant répartition 11,12,13 727’116 706’575 20’541 2.9
Total des passifs 14 5’878’105 6’197’568 (319’463) (5.2)
Total des engagements de rang subordonné - - - -
Total des engagements envers les sociétés du Groupe et les participants qualifiés 4, 11 468’544 383’036 85’508 22.3