Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

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56 • BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD Royaume-Uni A Londres, la société Edmond de Rothschild Ltd est dirigée par Monsieur John Alexander. Les activités de la société s’articulent autour de quatre axes principaux. La filiale, LCF Edmond de Rothschild Securities Ltd, offre une spécialisation dans le domaine obligataire, ainsi que dans l’intermédiation de fonds d’investissements investis dans les pays émergents. Cette société s’est aussi créé une niche d’expertise dans le financement de « management buy out » et de « M&A ». La gestion de fonds pour le compte d’une clientèle institutionnelle est faite par LCF Edmond de Rothschild Asset Management Ltd. Ses équipes spécialisées en matière de commercialisation et de gestion de fonds « multimanagers » et de fonds de « hedge funds » collaborent étroitement avec le Groupe. La filiale de Londres réalise un bénéfice net de CHF 8.8 millions (£ 5.5 millions), comparés à CHF 10.5 millions l’exercice précédent (£ 6.2 millions), soit une baisse de 16.4 %. Guernesey A Guernesey, LCF Edmond de Rothschild (C.I.) Limited offre un service spécialisé d’« Asset Risk Management », tant sur une base de conseil que de mandats de gestion. La société est actionnaire de la Channel Islands Stock Exchange où elle agit en tant qu’introductrice de fonds et de « Notes » sur cette Bourse. La société a également une compétence en gestion obligataire. Monaco A Monaco, notre filiale, la Banque de Gestion Edmond de Rothschild – Monaco, est détenue à 54.8 % par le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild. Elle est dirigée par Monsieur Giampaolo Bernini. Elle réalise un bénéfice de CHF 8.2 millions (€ 6.0 millions), en hausse de 6.8 % par rapport à l’exercice précédent (2009 : CHF 7.7 millions / € 5.1 millions). Bahamas Sous la direction de Monsieur Gian Fadri Pinoesch, notre filiale des Bahamas a poursuivi harmonieusement son développement. Elle réalise un excellent résultat et dégage un bénéfice net de CHF 9.2 millions, comparés à CHF 5 millions l’exercice précédent, soit une progression de 83.6 %.
RÉSULTATS Malgré l’impact négatif sur nos revenus de la faiblesse de l’euro et du dollar US par rapport au franc suisse, le bénéfice net du Groupe progresse de 9.6 % par rapport à l’exercice précédent. Il s’établit à CHF 149.9 millions, comparés à CHF 136.8 millions en 2009. Evolution des produits Le résultat des opérations d’intérêts est en diminution de 18.4 % par rapport à l’exercice précédent, en raison de taux d’intérêt très bas sur le marché monétaire ainsi que du placement très prudent de notre liquidité excédentaire. Il s’établit à CHF 54.3 millions, comparés à CHF 66.5 millions en 2009. Le résultat sur opérations de commissions et des prestations de services augmente de 11.2 % pour s’établir à CHF 534.6 millions, comparés à CHF 480.6 millions en 2009. Le résultat des opérations de négoce diminue de 2 % par rapport à l’exercice précédent. Il s’établit à CHF 95.8 millions, comparés à CHF 97.7 millions en 2009. Cette diminution est en grande partie imputable aux opérations de négoce sur titres. Les autres résultats ordinaires s’inscrivent à CHF 39.1 millions en augmentation de 11.5 %. Ce poste enregistre le produit des participations non consolidées. Evolution des charges L’effectif moyen du Groupe s’établit à 1’617 personnes contre 1’598 en 2009. Les charges du personnel s’inscrivent à CHF 372.2 millions, comparés à CHF 349.4 millions en 2009. Les autres charges d’exploitation augmentent de 7.7 %. Elles s’élèvent à CHF 127.8 millions, comparés à CHF 118.7 millions en 2009. RAPPORT ANNUEL 2010 / RAPPORT DE GESTION COMPTES CONSOLIDÉS • 57 Globalement, les charges d’exploitation s’élèvent à CHF 500.0 millions, en augmentation de 6.8 % par rapport à l’exercice précédent. Bénéfice brut Le bénéfice brut du Groupe augmente de 5.6 % par rapport à l’exercice précédent. Il s’établit à CHF 223.7 millions, comparés à CHF 211.9 millions en 2009. Les amortissements sur l’actif immobilisé totalisent CHF 34.7 millions, en légère baisse par rapport à l’exercice précédent. Les produits extraordinaires s’élèvent à CHF 40.7 millions, en diminution de 12 % par rapport à l’exercice précédent. Ils sont essentiellement constitués de la dissolution de provisions non nécessaires à l’exploitation. Les charges extraordinaires s’élèvent à CHF 42.2 millions, comparés à CHF 41.5 millions en 2009, soit une augmentation de 1.7 % par rapport à l’exercice précédent. Les impôts s’établissent à CHF 27.5 millions, comparés à CHF 32.8 millions en 2009, en baisse de 16.2 % par rapport à l’exercice précédent. Analyse du bilan Le total du bilan du Groupe s’élève à CHF 12.3 milliards, en diminution de 3.4 % par rapport à l’exercice précédent. L’actif circulant, composé des liquidités, des créances résultant des papiers monétaires, des créances sur les banques et la clientèle, des créances hypothécaires ainsi que du portefeuille titres et métaux précieux destiné au négoce, a diminué de 6.1 % par rapport à l’exercice précédent. Il atteint CHF 10.7 milliards.
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