Bilancio dell'Impresa
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<strong>Bilancio</strong> dell’Impresa<br />
Nota Integrativa (Segue)<br />
Parte E - Informazioni sui rischi<br />
e sulle relative politiche di copertura (Segue)<br />
2.1 Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione di vigilanza<br />
INFORmAzIONI DI NAtuRA quANtItAtIVA<br />
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività<br />
finanziarie per cassa e derivati finanziari<br />
ValUTa di dENoMiNazioNE: ToTalE ValUTE<br />
TiPologia / dURaTa REsidUa a VisTa<br />
224 <strong>Bilancio</strong> 2008 · UniCredit Banca<br />
fiNo a<br />
3 MEsi<br />
da olTRE<br />
3 MEsi fiNo<br />
a 6 MEsi<br />
da olTRE<br />
6 MEsi fiNo<br />
a 1 aNNo<br />
da olTRE<br />
1 aNNo fiNo<br />
a 5 aNNi<br />
da olTRE<br />
5 aNNi fiNo<br />
a 10 aNNi<br />
olTRE<br />
10 aNNi<br />
1. attività per cassa 3.698.640 41.332<br />
1.1 Titoli di debito 41.887 24.761<br />
- con opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 41.887 24.761<br />
1.2 Altre attività 3.656.753 16.571<br />
2. Passività per cassa 2.719.369 16.541<br />
2.1 P.C.T. passivi 2.719.369 16.541<br />
2.2 Altre passività<br />
3. derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe 538.984 538.384 122 249 44<br />
+ Posizioni corte 538.970 538.398 122 249 44<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe 55 55<br />
+ Posizioni corte 55 55<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe 114.176 12.778 3.493 36.022 5.157 46<br />
+ Posizioni corte 114.117 12.774 3.491 36.022 5.157 46<br />
dURaTa<br />
iNdETERMiNaTa
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