Bilancio dell'Impresa
Bilancio dell'Impresa
Bilancio dell'Impresa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Bilancio</strong> dell’Impresa<br />
Nota Integrativa (Segue)<br />
Parte E - Informazioni sui rischi<br />
e sulle relative politiche di copertura (Segue)<br />
Segue: (1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie)<br />
ValUTa di dENoMiNazioNE EURo<br />
TiPologia / dURaTa REsidUa a VisTa<br />
236 <strong>Bilancio</strong> 2008 · UniCredit Banca<br />
fiNo a<br />
3 MEsi<br />
da olTRE<br />
3 MEsi fiNo<br />
a 6 MEsi<br />
da olTRE<br />
6 MEsi fiNo a<br />
1 aNNo<br />
da olTRE<br />
1 aNNo fiNo<br />
a 5 aNNi<br />
da olTRE<br />
5 aNNi fiNo<br />
a 10 aNNi<br />
olTRE<br />
10 aNNi<br />
dURaTa<br />
iNdETERMiNaTa<br />
1. attività per cassa 16.631.972 26.947.826 4.469.513 689.760 1.739.082 592.033 1.261.694 31.804<br />
1.1 Titoli di debito 4.635.088 3.629.277 400.758 483.235 3.176 928<br />
- con opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 4.635.088 3.629.277 400.758 483.235 3.176 928<br />
1.2 Finanziamenti a banche 1.999.667 19.137.337 27 323 1<br />
1.3 Finanziamenti a clientela 14.632.305 3.175.401 840.209 288.679 1.255.846 588.857 1.260.766 31.804<br />
- c/c 9.240.543 45.784 98.363 108.074 41.927 148.039 283.488 6.251<br />
- altri finanziamenti 5.391.762 3.129.617 741.846 180.605 1.213.919 440.818 977.278 25.553<br />
- con opzione di rimborso anticipato 4.044.240 2.504.166 584.462 128.192 986.394 354.470 745.132 1.962<br />
- altri 1.347.522 625.451 157.384 52.413 227.525 86.348 232.146 23.591<br />
2. Passività per cassa 38.696.378 8.666.596 1.884.093 623.209 144.648 42.246 15.408<br />
2.1 Debiti verso clientela 37.953.829 5.325.112 59.427 144.163 25.539 21.913 15.408<br />
- c/c 36.000.421 1.778 12.817 127.351 743 845 40<br />
- altri debiti 1.953.408 5.323.334 46.610 16.812 24.796 21.068 15.368<br />
- con opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 1.953.408 5.323.334 46.610 16.812 24.796 21.068 15.368<br />
2.2 Debiti verso banche 691.508 500.184 10.557<br />
- c/c 606.599<br />
- altri debiti 84.909 500.184 10.557<br />
2.3 Titoli di debito 36.680 2.841.300 1.814.109 479.046 119.109 20.333<br />
- con opzione di rimborso anticipato 4<br />
- altri 36.676 2.841.300 1.814.109 479.046 119.109 20.333<br />
2.4 Altre passività 14.361<br />
- con opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 14.361<br />
3. derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe 994<br />
+ Posizioni corte 994<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe 2.944.948 402.796 520.817 4.254.578 3.311.639<br />
+ Posizioni corte 8.890.791 196.877 236.244 1.190.924 497.521 422.421
Change language