Bilancio dell'Impresa
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<strong>Bilancio</strong> dell’Impresa<br />
Nota Integrativa (Segue)<br />
Parte E - Informazioni sui rischi<br />
e sulle relative politiche di copertura (Segue)<br />
Segue: (1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie)<br />
ValUTa di dENoMiNazioNE fRaNCo (sVizzERa)<br />
TiPologia / dURaTa REsidUa a VisTa<br />
240 <strong>Bilancio</strong> 2008 · UniCredit Banca<br />
fiNo a<br />
3 MEsi<br />
da olTRE<br />
3 MEsi fiNo<br />
a 6 MEsi<br />
da olTRE<br />
6 MEsi fiNo a<br />
1 aNNo<br />
da olTRE<br />
1 aNNo fiNo<br />
a 5 aNNi<br />
1. attività per cassa 30.605 22.405 5.047 365 145<br />
1.1 Titoli di debito<br />
- con opzione di rimborso anticipato<br />
- altri<br />
1.2 Finanziamenti a banche 30.169 633<br />
1.3 Finanziamenti a clientela 436 21.772 5.047 365 145<br />
- c/c 2<br />
- altri finanziamenti 434 21.772 5.047 365 145<br />
- con opzione di rimborso anticipato 434 5 149 145<br />
- altri 21.767 4.898 365<br />
2. Passività per cassa 3.970 22.535 4.779<br />
2.1 Debiti verso clientela 3.970 363 187<br />
- c/c 3.970 363 187<br />
- altri debiti<br />
- con opzione di rimborso anticipato<br />
- altri<br />
2.2 Debiti verso banche 22.172 4.592<br />
- c/c<br />
- altri debiti 22.172 4.592<br />
2.3 Titoli di debito<br />
- con opzione di rimborso anticipato<br />
- altri<br />
2.4 Altre passività<br />
- con opzione di rimborso anticipato<br />
- altri<br />
3. derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe 62<br />
+ Posizioni corte 62<br />
da olTRE<br />
5 aNNi fiNo<br />
a 10 aNNi<br />
olTRE<br />
10 aNNi<br />
dURaTa<br />
iNdETERMiNaTa
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