Bilancio dell'Impresa
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<strong>Bilancio</strong> dell’Impresa<br />
Nota Integrativa (Segue)<br />
Parte E - Informazioni sui rischi<br />
e sulle relative politiche di copertura (Segue)<br />
Segue: (1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie)<br />
ValUTa di dENoMiNazioNE EURo<br />
VoCi / sCaglioNi TEMPoRali a VisTa<br />
254 <strong>Bilancio</strong> 2008 · UniCredit Banca<br />
da olTRE<br />
1 gioRNo<br />
a 7 gioRNi<br />
da olTRE<br />
7 gioRNi<br />
a 15 gioRNi<br />
da olTRE<br />
15 gioRNi<br />
a 1 MEsE<br />
da olTRE<br />
1 MEsE fiNo<br />
a 3 MEsi<br />
da olTRE<br />
3 MEsi fiNo<br />
a 6 MEsi<br />
da olTRE<br />
6 MEsi fiNo a<br />
1 aNNo<br />
da olTRE<br />
1 aNNo fiNo a<br />
5 aNNi<br />
olTRE<br />
5 aNNi<br />
dURaTa<br />
iNdETERMiNaTa<br />
attività per cassa 12.207.919 18.777.601 124.414 2.173.570 2.737.839 727.414 1.569.804 11.408.956 5.931.466 474.063<br />
A.1 Titoli di Stato 96 52 14.652 171 17.549 316.056 6.960<br />
A.2 Titoli di debito quotati<br />
A.3 Altri titoli di debito 25 104 7 224 897 553.790 6.765.706 1.543.977<br />
A.4 Quote OICR<br />
A.5 Finanziamenti 12.207.798 18.777.445 124.414 2.173.563 2.722.963 726.346 998.465 4.327.194 4.380.529 474.063<br />
- Banche 2.017.265 18.639.848 111.045 1.881.125 2.153.015 18.866 2.501 15.247 1<br />
- Clientela 10.190.533 137.597 13.369 292.438 569.948 707.480 995.964 4.311.947 4.380.529 474.062<br />
Passività per cassa 38.507.760 913.622 979.705 2.768.720 5.053.545 1.160.034 639.773 1.594.358 990.360 200.610<br />
B.1 Depositi 38.416.327 2.118 3.590 9.251 21.589 27.933 143.445 3.198 885 184.321<br />
- Banche 680.420 3.006<br />
- Clientela 37.735.907 2.118 3.590 9.251 21.589 27.933 143.445 3.198 885 181.315<br />
B.2 Titoli di debito in<br />
circolazione 32.673 17.980 31.178 107.474 1.050.314 1.071.294 493.267 1.553.016 953.039 342<br />
B.3 Altre passività 58.760 893.524 944.937 2.651.995 3.981.642 60.807 3.061 38.144 36.436 15.947<br />
operazioni “fuori bilancio”<br />
C.1 Derivati finanziari con<br />
scambio di capitale<br />
- Posizioni lunghe 30 552.964 3.007 2.442 8.639 541.001 1.045 400 55 21<br />
- Posizioni corte 13 552.233 2.997 2.437 8.624 541.878 1.042 402 56 21<br />
C.2 Depositi e finanziamenti<br />
da ricevere<br />
- Posizioni lunghe 357.955<br />
- Posizioni corte 357.955<br />
C.3 Impegni irrevocabili<br />
a erogare fondi<br />
- Posizioni lunghe 19.243 15.576 948 280 2.492 428 16.633 1.184.148 601.853<br />
- Posizioni corte 1.239.749 601.853
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