Retail Estates op de beurs
Retail Estates op de beurs
Retail Estates op de beurs
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bijlage 41<br />
Financiële activa en verplichtingen<br />
1. Overzicht<br />
Per 31 maart 2010 Totaal<br />
2. Opname in <strong>de</strong> boekhouding<br />
Activa of<br />
verplichtingen<br />
tegen reële<br />
waar<strong>de</strong> via <strong>de</strong><br />
resultaten-<br />
reke ning<br />
Aangezien <strong>de</strong> han<strong>de</strong>lsvor<strong>de</strong>ringen en han<strong>de</strong>lsschul<strong>de</strong>n kortl<strong>op</strong>end zijn bena<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> fair value nagenoeg <strong>de</strong> nominale waar<strong>de</strong> van <strong>de</strong>ze<br />
fi nanciële activa en verplichtingen in kwestie.<br />
<strong>Retail</strong> <strong>Estates</strong> heeft <strong>op</strong> 31 maart 2010 202 702 EUR fi nanciële schul<strong>de</strong>n met variabele rentevoet en 34 740 EUR fi nanciële schul<strong>de</strong>n met vaste<br />
rentevoet. Van <strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n met variabele rentevoet zijn er 180 296 EUR inge<strong>de</strong>kt via intrest swap contracten.<br />
De vaste rentevoeten die voor <strong>de</strong>ze langl<strong>op</strong>en<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n <strong>de</strong>stijds zijn gecontracteerd, stemmen in <strong>de</strong> meeste gevallen niet langer overeen<br />
met <strong>de</strong> rentevoeten die momenteel <strong>op</strong> <strong>de</strong> geldmarkten gangbaar zijn, wat een verschil teweegbrengt tussen <strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong> en hun reële<br />
waar<strong>de</strong>. De volgen<strong>de</strong> tabel vergelijkt het totaalbedrag van <strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n met vaste rentevoet aan boekwaar<strong>de</strong> en in reële waar<strong>de</strong> per ein<strong>de</strong> van<br />
het boekjaar 2009/2010, waarbij <strong>de</strong> reële waar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n met vaste rentevoet geraamd wordt aan <strong>de</strong> hand van een actualisatie van<br />
hun toekomstige cashfl ows rekening hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> met het kredietrisico van <strong>de</strong> groep.<br />
Deze reële waar<strong>de</strong> wordt in volgen<strong>de</strong> tabel informatief vermeld, <strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong> is <strong>de</strong> nominale waar<strong>de</strong>.<br />
Leningen en<br />
vor<strong>de</strong>ringen<br />
Activa<br />
Financiële vaste activa<br />
F. Financiële vaste activa 293 293<br />
I. Han<strong>de</strong>lsvor<strong>de</strong>ringen en an<strong>de</strong>re vaste activa 65 65<br />
Financiële vlotten<strong>de</strong> activa<br />
D. Han<strong>de</strong>lsvor<strong>de</strong>ringen 717 717<br />
E.<br />
Belastingvor<strong>de</strong>ringen en an<strong>de</strong>re vlotten<strong>de</strong><br />
activa<br />
1 321 1 321<br />
F. Kas en kasequivalenten 642 642<br />
Totaal Financiële vaste activa 3 040 293 2 747<br />
Verplichtingen<br />
tegen<br />
geamortiseer<strong>de</strong><br />
kostprijs<br />
Verplichtingen<br />
Langl<strong>op</strong>en<strong>de</strong> fi nanciële verplichtingen<br />
B. Langl<strong>op</strong>en<strong>de</strong> fi nanciële schul<strong>de</strong>n 231 643 231 643<br />
C. An<strong>de</strong>re langl<strong>op</strong>en<strong>de</strong> fi nanciële verplichtingen<br />
Kortl<strong>op</strong>en<strong>de</strong> fi nanciële verplichtingen<br />
16 892 16 892<br />
B. Kortl<strong>op</strong>en<strong>de</strong> fi nanciële schul<strong>de</strong>n 5 879 5 879<br />
D.<br />
Han<strong>de</strong>lsschul<strong>de</strong>n en an<strong>de</strong>re kortl<strong>op</strong>en<strong>de</strong><br />
schul<strong>de</strong>n<br />
5 630 5 630<br />
E. An<strong>de</strong>re kortl<strong>op</strong>en<strong>de</strong> verplichtingen 196 196<br />
Totaal fi nanciële verplichtingen 260 240 16 892 243 348<br />
Financiële schul<strong>de</strong>n met vaste rentevoet<br />
31 03 2010<br />
Boekwaar<strong>de</strong> Reële waar<strong>de</strong><br />
34 740 35 156<br />
Jaarverslag 2009-2010<br />
RETAIL ESTATES<br />
109
Change language