1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Ein- und Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Haushaltsplan: <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />
Produkt: 0915 Allgem. Finanzwirtschaft<br />
Ansatz<br />
2010<br />
€<br />
Teilfinanzplan<br />
Ansatz<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
VE<br />
gesamt<br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2013<br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2014<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
1 Steuern und ähnliche<br />
Abgaben<br />
69.917.434,53 74.352.000 82.841.000 0 86.642.500 90.294.000 94.745.500 98.397.000<br />
2 + Zuwendungen und<br />
allgemeine Umlagen<br />
42.409.742,11 43.785.140 43.000.140 0 42.000.140 43.000.140 44.000.140 44.900.140<br />
3 + Sonstige<br />
Transfereinzahlungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
7.463.507,68 7.626.750 7.827.000 0 8.127.000 8.227.000 8.327.000 8.427.000<br />
5 + Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
28.722,97 26.760 28.000 0 28.000 28.000 28.000 28.000<br />
6 + Kostenerstattungen,<br />
Kostenumlagen<br />
10.000,00 4.796 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
7 + Sonstige Einzahlungen 6.614.729,59 6.200.256 7.030.300 0 6.030.300 6.130.300 6.230.300 6.330.300<br />
8 + Zinsen und sonstige<br />
Finanzeinzahlungen<br />
26.373.011,09 6.588.300 6.196.700 0 6.299.400 6.402.200 6.317.100 6.192.000<br />
9 = Einzahlungen aus<br />
laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
152.817.147,97 138.584.002 146.926.140 0 149.130.340 154.084.640 159.651.040 164.277.440<br />
10 - Personalauszahlungen 449.070,41 1.560.634 1.924.947 0 2.166.195 2.358.121 2.218.401 1.843.759<br />
11 -<br />
Versorgungsauszahlung<br />
en<br />
5.531.875,56 5.730.000 5.800.000 0 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000<br />
12 - Auszahlungen für<br />
Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
9.266.665,91 10.154.807 10.208.553 0 10.238.964 10.283.637 10.385.790 10.438.011<br />
13 - Zinsen und sonstige<br />
Finanzauszahlungen<br />
28.412.702,77 7.375.300 7.515.200 0 7.247.200 7.010.200 7.310.100 7.610.100<br />
14 - Transferauszahlungen 56.383.673,88 61.869.100 61.887.500 0 61.972.500 61.872.500 61.872.500 62.202.500<br />
15 - Sonstige<br />
Auszahlungen<br />
16 = Auszahlungen aus<br />
laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
17 = Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit (=<br />
Zeilen 9 und 16)<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
*<br />
2 aus der Veräußerung<br />
von Sachanlagen<br />
3 aus der Veräußerung<br />
von Finanzanlagen<br />
4 aus Beiträgen u.ä.<br />
Entgelten<br />
5 Sonstige<br />
Investitionseinzahlunge<br />
n<br />
6 = Summe: (Invest.<br />
Einzahlungen)<br />
Auszahlungen<br />
7 für den Erwerb von<br />
Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
1.924.219,31 637.116 656.542 0 648.793 653.061 662.326 667.175<br />
101.968.207,84 87.326.957 87.992.742 0 88.073.652 87.977.519 88.249.117 88.561.545<br />
50.848.940,13 51.257.045 58.933.398 0 61.056.688 66.107.121 71.401.923 75.715.895<br />
4.599.506,86 10.578.766 2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000<br />
348.226,66 1.250.000 500.000 0 600.000 800.000 1.000.000 1.000.000<br />
356.204,78 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5.303.938,30 11.828.766 3.100.000 0 3.200.000 3.400.000 3.600.000 3.600.000<br />
713.114,80 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 300.000<br />
68
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