1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Gesamt-Finanzplan<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
Ansatz<br />
Ansatz<br />
VE Ansatz <strong>Plan</strong>ung <strong>Plan</strong>ung<br />
2010<br />
<strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong> <strong>2012</strong> 2013 2014<br />
€<br />
€<br />
€<br />
€<br />
€<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben 69.917.434,53 74.352.000 82.841.000 0 86.642.500 90.294.000 94.745.500 98.397.000<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.123.511,41 53.506.036 54.698.635 0 55.232.765 55.616.203 57.376.132 57.865.577<br />
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 639.238,41 538.100 677.700 0 679.831 682.393 682.393 632.393<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.663.782,11 18.258.412 19.015.564 0 19.555.892 19.299.427 19.511.541 19.690.616<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.522.583,48 1.433.250 2.233.440 0 2.259.440 1.987.790 1.957.740 1.984.040<br />
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.464.149,20 4.446.331 4.410.937 0 4.398.075 4.457.317 4.481.262 4.475.417<br />
7 + Sonstige Einzahlungen 7.773.276,33 7.407.356 8.319.400 0 7.324.400 7.429.400 7.529.400 7.629.400<br />
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 36.738.413,61 6.588.300 6.196.700 0 6.299.400 6.402.200 6.317.100 6.192.000<br />
189.842.389,08 166.529.785 178.393.376 0 182.392.303 186.168.730 192.601.068 196.866.443<br />
9 = Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
10 - Personalauszahlungen 29.516.631,52 30.970.249 33.553.005 0 34.583.121 35.033.267 34.684.110 34.098.879<br />
11 - Versorgungsauszahlungen 5.531.875,56 5.730.000 5.800.000 0 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000<br />
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 37.834.160,90 40.787.524 42.303.537 0 42.760.409 42.926.837 42.235.828 42.478.175<br />
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 39.243.460,38 7.375.300 7.520.964 0 7.247.200 7.010.200 7.310.100 7.610.100<br />
14 - Transferauszahlungen 82.860.237,78 91.847.270 96.778.652 0 96.631.298 96.001.193 96.775.193 96.594.193<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 15.789.645,40 13.267.368 13.310.148 0 14.648.404 15.551.211 16.697.557 17.136.068<br />
210.776.011,54 189.977.711 199.266.306 0 201.670.432 202.322.708 203.502.788 203.717.415<br />
16 = Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-20.933.622,46 -23.447.926 -20.872.930 0 -19.278.129 -16.153.978 -10.901.720 -6.850.972<br />
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
(= Zeilen 9 und 16)<br />
18 + Investitionszuwendungen 5.713.309,71 15.068.486 10.168.709 0 12.612.400 7.677.588 2.884.600 5.469.300<br />
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
434.762,97 1.306.400 861.000 0 1.057.000 1.091.000 1.326.000 1.031.000<br />
Sachanlagen<br />
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
356.204,78 0 0 0 0 0 0 0<br />
Finanzanlagen<br />
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 40.000 2.558.000 0 463.000 2.026.000 150.000 150.000<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
XVI
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