Allgäuer Wirtschaftsmagazin_Ausgabe 4_2022
Der TT Verlag mit Sitz in Kempten veröffentlicht jedes Jahr 6 Ausgaben des Allgäuer Wirtschaftsmagazin plus Sonderausgaben. Pro Ausgabe erreicht die Publikation ca. 50.000 Leser aus dem bayerischen und württembergischen Allgäu. Der Schwerpunkt liegt auf regionale Themen und Unternehmen - ohne die große weite Welt außer Acht zu lassen.
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Kapitaldienstfähigkeit<br />
regelmäßiger<br />
-<br />
Kapitaldienst<br />
+ Periodenergebnis vor 224.991 180.067<br />
153.195 154.605<br />
operativer Cash Flow<br />
Unternehmensverträgen<br />
24,95% -3,90%<br />
-0,91% -20,03%<br />
187.369 Ø 197.476<br />
193.339 Ø 153.900<br />
269.404 206.038 + Abschreibungen/Zuschreibung 39.487 35.385<br />
30,75% -8,49%<br />
en auf Gegenstände des 11,59% -4,45%<br />
225.144<br />
Anlagevermögens<br />
Ø 233.529<br />
37.032 Ø 37.301<br />
regelmäßige<br />
- + Zunahme/Abnahme der<br />
6.766 -4.968<br />
Steuerzahlungen<br />
Rückstellungen 236,19% -172,68%<br />
-18.404 -24.022<br />
6.836 Ø 2.878<br />
23,39% -347,93%<br />
- Gewinn/Verlust aus dem<br />
-302 2.015<br />
9.689<br />
Abgang von Gegenständen<br />
Ø<br />
4280,43%<br />
-10.912<br />
-114,99%<br />
des Anlagevermögens<br />
46 Ø 586<br />
+ sonstige zahlungsunwirksame -2.142 -2.431<br />
Finanzwirkung Working<br />
Aufwendungen und Erträge<br />
+<br />
11,85% 60,11%<br />
Capital<br />
Cash Flow vor Deckung<br />
Ø -3.555<br />
relevanter Auszahlungen<br />
-6.093<br />
-4.292 12.729<br />
-133,72% 127,75%<br />
315.086 262.211<br />
-45.876 Ø -12.480<br />
20,17% -9,34%<br />
289.224 Ø 315.086<br />
+ Zinsaufwendungen /<br />
2.997 10.021<br />
regelmäßige Ausschüttungen<br />
-<br />
sonstige Zahlungen<br />
Zinserträge<br />
-70,10% -2,25%<br />
/ Entnahmen<br />
10.251 Ø 7.756<br />
253.430 245.391<br />
45.683 56.172 - Sonstige Beteiligungserträge 1.606 1.777<br />
Cash Flow nach Deckung<br />
3,28% 10,61%<br />
-18,67% -12,40%<br />
-9,65% 33,82%<br />
relevanter Auszahlungen<br />
221.851 Ø 240.224<br />
64.126 Ø 55.327<br />
1.328 Ø 1.570<br />
-97.169 -118.726<br />
+ Ertragsteueraufwand/ -ertrag 0 0<br />
Reinvestitionen, die durch<br />
18,16% 40,65%<br />
den Cash Flow finanziert - -200.048 Ø -138.648<br />
0 Ø 0<br />
werden sollen<br />
+ außerordentliche<br />
0<br />
0<br />
19.744 17.692<br />
Aufwendungen /<br />
außerordentliche Erträge<br />
11,59% -4,45%<br />
0 Ø 0<br />
Cash Flow Marge<br />
18.516 Ø 18.651<br />
+ Leasing, Mieten und Pachten 44.292 47.929<br />
(in % Umsatzerlöse)<br />
soweit keine Raumkosten -7,59% -13,18%<br />
14,2% 11,8%<br />
55.203 Ø 49.141<br />
ergänzende<br />
- 12,6% Ø 12,8%<br />
Risikovorsorge<br />
0 0<br />
2020 2019 2018<br />
vom Cash Flow vor Deckung relevanter Auszahlungen werden benötigt:<br />
412.256 380.937 489.272<br />
0 Ø<br />
0 Deckungsgrad:<br />
76,43% 68,83% 59,11%<br />
Erfolgsanalyse<br />
Erfolgslage 2016 2017 2018 2019 2020<br />
Jahresergebnis 220.435 271.698 187.369 180.067 224.991<br />
Änderung in %<br />
23,3% -31,0% -3,9% 24,9%<br />
Erfolg vor Zins und Steuern 273.219 294.418 210.922 200.631 236.955<br />
Wurde insgesamt erfolgreich gewirtschaftet?<br />
400.000<br />
300.000<br />
Änderung in %<br />
7,8% -28,4% -4,9% 18,1% 200.000<br />
EBITDA Erfolg vor Zins, Steuern und<br />
329.409 336.873 247.954 236.016 276.442<br />
100.000<br />
Abschreibungen<br />
0<br />
Änderung in %<br />
2,3% -26,4% -4,8% 17,1%<br />
2016 2017 2018 2019 2020<br />
Hat sich die Tätigkeit auch<br />
Gesamtkapitalrendite 9,1% 9,8% 7,1% 7,0% 8,5%<br />
rentiert?<br />
= 273.219 294.418 210.922 200.631 236.955<br />
Erfolg vor Zins und Steuern<br />
Bilanzstrukturanalyse Aktiva<br />
/ 3.009.238 3.002.312 2.962.395 2.874.008 2.790.773<br />
Umsatzrendite 8,2% 11,8% 9,2% 9,0% 10,6%<br />
Jahresergebnis<br />
= Erfolg vor Zins und Steuern 273.219 294.418 210.922 200.631 236.955<br />
Erfolg vor Zins und Steuern<br />
/ 3.313.137 2.501.071 2.298.985 2.224.762 2.224.949<br />
Umsatzerlöse mit eher regelmäßigen Erlösen<br />
ordentlicher Betriebserfolg 257.935 273.337 194.416 186.392 224.228<br />
EBITDA Erfolg vor Zins, Steuern und<br />
Abschreibungen<br />
Änderung in %<br />
6,0% -28,9% -4,1% 20,3%<br />
Anteil am Erfolg vor Zins und Steuern<br />
94,4% 92,8% 92,2% 92,9% 94,6%<br />
3.317.546 2.503.105 2.303.652 2.229.701 2.226.769<br />
betriebliche Leistung<br />
15%<br />
Änderung in %<br />
-24,55% -7,97% -3,21% -0,13%<br />
Wachstumsrate 2016 / 2020<br />
-9,486%<br />
10%<br />
betrieblicher Aufwand 3.059.611 2.229.769 2.109.236 2.043.309 2.002.541<br />
Änderung in %<br />
05%<br />
-27,12% -5,41% -3,13% -2,00%<br />
Wachstumsrate 2016 / 2020<br />
-10,05%<br />
00%<br />
Anteil in % der betrieblichen Leistung<br />
92,23% 89,08% 91,56% 91,64% 89,93%<br />
2016 2017 2018 2019 2020<br />
Umsatzerlöse 3.313.137 2.501.071 2.298.985 2.224.762 2.224.949<br />
Gesamtkapitalrendite Umsatzrendite<br />
Änderung in %<br />
-24,51% -8,08% -3,23% 0,01%<br />
Stärken/Schwächen<br />
Unternehmensplanung<br />
Rating 2017 2018 2019 2020 2021<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit in % pd MOV 0,24% 0,24% 0,23% 0,18% 0,86%<br />
Z-Ratio<br />
Ratinganalyse<br />
-6,153 -6,153 -6,194 -6,403 -4,863<br />
Skala Creditreform Rating AG CR 4 CR 4 CR 4 CR 4 CR 7<br />
19 Klassen / Abstand zur besten Klasse:<br />
3 3 3 3 6<br />
Invest/Subinvest/Noninvest<br />
Skala Standard and Poor's BBB- BBB- BBB- BBB BB<br />
18 Klassen / Abstand zur besten Klasse:<br />
9 9 9 8 11<br />
Invest/Subinvest/Noninvest<br />
Bilanzanalyse<br />
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