bericht - Warburg-Fonds
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* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
108<br />
NESTOR OSTEUROPA FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012<br />
Wertpapierbezeichnung Stücke /<br />
Käufe/Zugänge<br />
Verkäufe/Abgänge<br />
ISIN<br />
Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs<br />
BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE<br />
Kurswert<br />
in EUR<br />
%<br />
am<br />
NTFV*<br />
AKTIEN 21.218.454,10 94,35<br />
Telefónica Czech Rep. A.S. Namens-<br />
Aktien KC 100<br />
CZ0009093209<br />
30.000<br />
30.000<br />
0<br />
CZK 384,80 450.040,93 2,00<br />
C.A.T. oil AG Inhaber-Aktien o.N. 50.056<br />
83.056 EUR 4,97 248.978,54 1,11<br />
AT0000A00Y78<br />
-33.000<br />
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien<br />
o.N.<br />
AT0000652011<br />
27.000<br />
82.000<br />
-55.000<br />
EUR 14,01 378.270,00 1,68<br />
EGIS Gyogyszergyar Nyrt Namens-Aktien<br />
UF 1000<br />
HU0000053947<br />
13.000<br />
13.000<br />
0<br />
HUF 14.320,00 647.164,14 2,88<br />
Országos Takar. és Ker. Bk RT Namens-<br />
Aktien UF 100<br />
HU0000061726<br />
58.500<br />
72.000<br />
-77.000<br />
HUF 3.403,00 692.063,41 3,08<br />
Bank Handlowy w Warszawie S.A.<br />
Inhaber-Aktien ZY 4<br />
PLBH00000012<br />
23.349<br />
26.349<br />
-3.000<br />
PLN 79,50 436.506,88 1,94<br />
Bank Pekao S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 13.000<br />
41.000 PLN 148,40 453.662,55 2,02<br />
PLPEKAO00016<br />
-28.000<br />
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien<br />
ZY 10<br />
PLKGHM000017<br />
14.000<br />
24.000<br />
-37.000<br />
PLN 142,00 467.489,71 2,08<br />
Lubelski Wegiel Bogdank S.A. Inhaber-<br />
Aktien ZY 5<br />
PLLWBGD00016<br />
10.000<br />
20.000<br />
-10.000<br />
PLN 122,50 288.065,84 1,28<br />
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-<br />
Aktien ZY 1,25<br />
PLPKN0000018<br />
39.094 129.094<br />
-90.000<br />
PLN 36,50 335.551,09 1,49<br />
Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Inhaber-Aktien<br />
Serie A ZY 1<br />
PLPGNIG00014<br />
600.000 600.000<br />
-730.000<br />
PLN 4,13 582.716,05 2,59<br />
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski<br />
Inhaber-Aktien ZY 1<br />
PLPKO0000016<br />
70.000 109.000<br />
-85.000<br />
PLN 33,90 558.024,69 2,48<br />
Powszechny Zaklad Ubezpieczen<br />
Namens-Aktien ZY 1<br />
PLPZU0000011<br />
7.500<br />
9.000<br />
-10.500<br />
PLN 329,50 581.128,75 2,58<br />
Gubre Fabrikalari T.A.S. Namens-Aktien<br />
TN 1<br />
TRAGUBRF91E2<br />
55.000<br />
60.000<br />
-5.000<br />
TRY 12,20 293.795,70 1,31<br />
DIXY GROUP OJSC Registered Shares<br />
RL -,01<br />
RU000A0JP7H1<br />
57.760<br />
57.760<br />
0<br />
USD 9,43 432.778,82 1,92<br />
JSC MMC Norilsk Nickel Reg. Shs<br />
(Spons. ADRs)/10 RL 1<br />
US46626D1081<br />
68.257 137.000<br />
-167.743<br />
USD 16,21 879.353,05 3,91<br />
Kamaz Nam.-Akt. RL 50 266.000 266.000 USD 1,32 278.568,01 1,24<br />
RU0008959580<br />
0<br />
LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC<br />
Registered Shares RL 0,025<br />
RU0009024277<br />
47.500<br />
7.500<br />
-19.000<br />
USD 53,32 2.012.765,51 8,95<br />
Magnit, Krasnodar Reg.Shs (Sp.GDRs<br />
Reg.S)/RL -,01<br />
US55953Q2021<br />
12.000<br />
82.000<br />
-70.000<br />
USD 29,25 278.958,87 1,24
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